ניתוח באמצעות AI של Applied Development Holdings (0519)
Applied Development Holdings (0519)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$0.15(▼2.67% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.06.2026
הציון מושפע בעיקר מאיכות פיננסית חלשה, ובפרט מתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן עקבי, לצד רווחיות תפעולית בסיסית חלשה, וכן מרקע טכני דובי כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים. מכפיל רווח של כ-9.25 מספק תמיכה מסוימת מהיבט התמחור, אך אינו מספיק כדי לקזז את סיכוני תזרים המזומנים והמגמה.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Applied Development Holdings (0519)
- שווי שוק
- HK$381.89M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 491.43K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.46
- צמיחת הכנסות
- -34.45%
- צמיחת רווח למניה
- -5333.33%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 59
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Development
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אפלאייד דיוולופמנט הולדינגס מציגה שורה תחתונה מדווחת טובה יותר בשנה האחרונה ומאזן עם רמת מינוף סבירה, אך הפרופיל הפיננסי מוגבל בשל רווחיות תפעולית בסיסית חלשה ותזרימי מזומנים שליליים באופן מתמשך. בסך הכול, המאזן מספק מידה מסוימת של ריפוד, אך הסיכון המרכזי הוא קיימות הרווחים ללא תפנית ברורה בביצועים התפעוליים וביצירת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
2165
0225
0089
02770519
0432מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 ביוני 2026