Applied Development Holdings (0519) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.24M | -33.80M | -6.96M | -38.56M | -56.44M |
| רווח נקי | -479.57M | 9.05M | -50.61M | -46.83M | -161.44M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.03M | 2.41M | 2.38M | 2.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.03M | 0 | 14.82M | -29.69M | -24.48M |
| יתרת לקוחות | -693.00K | 0 | 8.87M | 15.86M | 3.09M |
| מלאי | 5.95M | 0 | 36.40M | -19.55M | -42.29M |
| יתרת ספקים | -21.29M | 0 | -29.59M | -22.81M | 13.70M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -864.00K | -3.19M | 1.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 451.37M | -9.05M | 26.42M | 35.59M | 126.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.39M | 74.73M | 15.14M | 25.55M | 94.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.43M | -4.88M | -85.00K | -32.00K | -1.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.47M | 79.61M | 8.88M | 7.09M | 97.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.35M | 0 | 6.35M | 18.49M | 94.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.56M | -21.94M | 26.56M | -33.38M | -48.76M |
| פירעון חוב | -28.24M | -21.94M | -10.00M | -33.38M | -48.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 36.56M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -318.00K | 0 | 0 | 0 | -298.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 93.09M | 47.67M | 20.61M | 60.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -7.68M | 6.53M | -777.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -70.20M | -47.67M | 27.06M | -39.87M | -11.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.20M | 47.67M | 20.61M | 60.47M | 72.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 93.09M | 47.67M | 20.61M | 60.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.67M | -38.69M | -7.04M | -38.59M | -58.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.24M | -33.80M | -6.96M | -38.56M | -56.44M |
| הוצאות הוניות | -1.43M | -4.88M | -85.00K | -32.00K | -1.77M |
הנתונים מוצגים ב-HKD