Continental Holdings Limited (0513) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.54 | 0.60 | 0.78 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.61 | -0.61 | -0.21 | -0.18 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.03 | 0.19 | -0.04 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.04 | 0.23 | -0.04 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -572.10M | -572.10M | -606.95M | -614.43M | -411.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.80 | 0.52 | 0.58 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.34 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.09 | 1.81 | 1.85 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.14 | -0.34 | -0.25 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.55 | -3.58 | -0.17 | -3.23 | -1.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.07 | 10.46 | 7.37 | 8.63 | 4.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.18 | 1.18 | 1.23 | 1.63 | 1.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.11 | -7.04 | -2.66 | -4.41 | -18.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.32% | 0.32% | 18.92% | -11.86% | 14.54% |
| שיעור EBIT | -25.59% | -25.80% | -50.96% | -66.43% | -13.61% |
| שיעור EBITDA | -23.68% | -23.89% | -49.43% | -63.64% | -11.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.59% | -25.80% | -1.11% | -47.01% | -13.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -69.74% | -69.74% | -57.30% | -81.62% | -22.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -149.18% | -149.18% | -44.23% | -71.39% | -21.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -70.46% | -70.46% | -56.43% | -83.33% | -25.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 213.90% | 213.90% | 77.19% | 87.47% | 95.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 272.56% | 270.34% | 5,172.94% | 173.60% | 170.58% |
| תשואה על הנכסים | -30.84% | -30.84% | -9.16% | -7.64% | -2.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -49.30% | -64.45% | -16.58% | -14.16% | -4.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.81% | -8.88% | -0.35% | -7.15% | -2.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.55% | -5.60% | -0.24% | -5.19% | -1.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.94% | -30.94% | -11.01% | -7.71% | -2.65% |
| תשואת רווחים | -654.46% | -848.34% | -237.07% | -211.61% | -42.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.72 | 5.72 | 6.95 | 5.87 | 7.05 |
| מחזור זכאים | 8.13 | 8.13 | 7.13 | 6.75 | 5.14 |
| מחזור מלאי | 1.52 | 1.52 | 1.11 | 0.63 | 0.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.15 | 19.15 | 11.76 | 0.69 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.11 | -1.10 | -1.91 | -3.29 | 17.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 258.85 | 258.85 | 329.42 | 588.22 | 769.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.80 | 63.80 | 52.49 | 62.18 | 51.75 |
| ימי מלאי | 239.97 | 239.97 | 328.13 | 580.15 | 788.35 |
| ימי אשראי מספקים | 44.91 | 44.91 | 51.20 | 54.11 | 70.95 |
| מחזור תפעולי | 303.77 | 303.77 | 380.62 | 642.33 | 840.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.04 | 0.27 | -0.05 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.04 | 0.27 | -0.06 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.93 | 1.00 | 1.08 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 14.21 | 413.82 | -12.32 | -3.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 14.21 | 413.82 | -12.32 | -24.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.04 | 0.23 | -0.03 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.07 | 0.32 | -0.10 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 60.47% | 35.70% | 171.10% | -32.28% | -26.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.15 | -0.12 | -0.42 | -0.47 | -2.33 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.34 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.65 | 2.80 | 0.58 | -3.10 | -3.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | 2.60 | 0.58 | -3.35 | -3.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| מכפיל שווי חברה | -8.07 | -7.78 | -3.03 | -4.94 | -23.32 |
| שווי חברה | 801.70M | 779.84M | 878.24M | 1.13B | 1.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.07 | -7.78 | -3.03 | -4.94 | -23.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.91 | 1.86 | 1.50 | 3.15 | 2.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.86 | 29.61 | 4.70 | -28.90 | -19.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.86 | 27.53 | 4.68 | -31.24 | -20.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.48 | 1.48 | 2.29 | 2.86 | 3.32 |
| הון עצמי למניה | 1.42 | 1.42 | 2.29 | 2.66 | 3.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 0.61 | 0.61 | 0.86 | 0.53 | 0.67 |
| רווח נקי למניה | -0.92 | -0.92 | -0.38 | -0.38 | -0.14 |
| נטל מס | 2.14 | 2.14 | 0.77 | 0.87 | 0.96 |
| נטל ריבית | 2.73 | 2.70 | 1.12 | 1.23 | 1.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1,701.00 | -0.05 | -0.56 | 0.14 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-HKD