Continental Holdings Limited (0513) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.33M | 187.46M | -36.30M | -58.59M | -303.20M |
| רווח נקי | -625.88M | -335.67M | -257.30M | -102.91M | 18.16M |
| פחת והפחתות | 0 | 8.95M | 10.05M | 9.81M | 10.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.54M | 207.41M | 34.18M | -15.59M | -27.10M |
| יתרת לקוחות | 9.34M | -24.17M | 3.79M | 47.55M | -6.89M |
| מלאי | 21.67M | 214.73M | 70.60M | -38.99M | -2.05M |
| יתרת ספקים | -24.38M | 0 | -41.49M | -17.79M | -22.49M |
| הון חוזר אחר | 10.91M | 16.86M | -2.67M | -6.35M | 4.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 636.67M | 306.77M | 176.78M | 50.10M | -304.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 41.22M | 23.70M | 5.76M | -14.22M | -65.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.99M | -453.00K | -2.95M | -2.41M | -2.08M |
| רכישות, נטו | 43.21M | 0 | 0 | 0 | -63.68M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.41M | -10.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 23.90M | 8.75M | 6.59M | 3.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 251.00K | -45.00K | -11.99M | 7.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.20M | -225.20M | -9.43M | 19.29M | 172.57M |
| פירעון חוב | -33.20M | -240.16M | -22.07M | 31.00M | 190.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -13.66M | -13.66M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 14.96M | 12.64M | 1.95M | -4.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 36.36M | 49.16M | 90.70M | 144.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 49.00K | 1.24M | -1.57M | 205.00K | -183.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -36.36M | -12.80M | -41.54M | -53.31M | -196.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.36M | 49.16M | 90.70M | 144.01M | 340.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 36.36M | 49.16M | 90.70M | 144.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.34M | 187.01M | -39.25M | -60.99M | -305.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.33M | 187.46M | -36.30M | -58.59M | -303.20M |
| הוצאות הוניות | -1.99M | -453.00K | -2.95M | -2.41M | -2.08M |
הנתונים מוצגים ב-HKD