CMMB Vision Holdings (0471) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.39 | 2.93 | 2.33 | 3.66 | 2.58 |
| יחס מהיר | 16.39 | 2.93 | 2.33 | 3.66 | 2.58 |
| יחס מזומנים | 5.09 | 0.12 | 0.29 | 0.27 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.04 | -0.70 | -5.70 | -1.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.98 | -0.52 | 1.33 | -0.94 | -1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -441.51 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.84M | 380.95K | -5.48M | -1.64M | -7.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.16 | 0.27 | 0.21 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.25 | 0.51 | 0.33 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.20 | 0.34 | 0.25 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.20 | 0.34 | 0.24 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.59 | 1.92 | 1.61 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -1.20 | 1.74 | -4.57 | -85.61 | -1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.72 | 2.83 | -3.20 | -1.23 | -1.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 0.09 | 1.26 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.89 | 2.88 | -3.28 | -0.12 | -3.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.29% | 40.43% | 45.42% | 34.40% | 28.79% |
| שיעור EBIT | -1.85% | 27.33% | -42.20% | -1,002.81% | -37.63% |
| שיעור EBITDA | -0.50% | 27.52% | -41.77% | -998.56% | -36.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.97% | 29.57% | -36.60% | -14.40% | -33.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.09% | 8.35% | -137.41% | -1,014.55% | -345.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.45% | -5.14% | -139.55% | -910.51% | -327.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.52% | -0.82% | -147.94% | -1,021.64% | -345.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 157.36% | -61.58% | 101.56% | 89.74% | 94.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 372.97% | 28.25% | 375.47% | 7,043.33% | 1,024.30% |
| תשואה על הנכסים | -4.71% | -0.95% | -24.52% | -149.19% | -24.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.73% | -1.51% | -47.17% | -239.99% | -33.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.82% | 5.98% | -7.03% | -2.51% | -2.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.82% | -0.59% | -7.03% | -2.50% | -2.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.04% | -1.79% | -51.27% | -318.49% | -39.52% |
| תשואת רווחים | -51.63% | -0.57% | -116.94% | -11.08% | -0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.92 | 0.77 | 4.45 | 2.01 | 1.04 |
| מחזור זכאים | 2,558.98 | 8.31 | 7.01 | 6.04 | 10.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.94 | 7.00 | 355.22 | 25.04 | 15.84 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.05 | 1.37 | 1.12 | 1.10 | 2.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 394.48 | 433.14 | 30.00 | 121.47 | 314.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 394.62 | 477.09 | 82.09 | 181.90 | 349.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.14 | 43.95 | 52.08 | 60.43 | 35.49 |
| מחזור תפעולי | 394.62 | 477.09 | 82.09 | 181.90 | 349.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.02 | 0.05 | -0.03 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.03 | 0.05 | -0.03 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.44 | 1.59 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.28 | -1.70 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.28 | -1.70 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80 | -0.29 | 0.43 | -0.28 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.76 | -0.24 | 0.65 | -0.35 | -0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -251.47% | -4.23% | 54.27% | -0.43% | -0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.84 | -176.72 | -0.86 | -9.02 | -27,960.08 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 9.09 | 1.19 | 82.16 | 91,466.17 |
| מכפיל הון | 0.12 | 2.67 | 0.40 | 21.66 | 9,357.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.40 | -23.62 | 1.84 | -234.14 | -117,666.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -37.53 | 1.84 | -234.14 | -117,666.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 1.84 | 0.01 | -0.12 | 358.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 2.67 | 0.40 | 21.66 | 9,357.83 |
| מכפיל שווי חברה | -75.42 | 35.91 | -6.14 | -8.34 | -247,356.03 |
| שווי חברה | 5.64M | 72.04M | 16.39M | 611.42M | 782.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -75.41 | 35.91 | -6.14 | -8.34 | -247,356.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 9.88 | 2.56 | 83.32 | 91,467.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.34 | -25.68 | 3.96 | -237.44 | -117,668.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -40.80 | 3.96 | -237.44 | -117,668.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.87 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.25 | 0.23 | 0.33 | 1.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.40 | 1.10 | -0.08 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.11 | -0.80 | -0.46 |
| נטל מס | 1.57 | -0.62 | 1.02 | 0.90 | 0.95 |
| נטל ריבית | 5.98 | 0.31 | 3.26 | 1.01 | 9.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.09 | 0.15 | 0.42 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.23 |
| איכות הרווחים | 4.37 | 4.70 | -0.47 | 0.04 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD