CMMB Vision Holdings (0471) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77M | 4.14M | -2.58M | -6.65M | -2.54M |
| רווח נקי | -375.55K | -8.79M | -66.81M | -27.97M | -35.44M |
| פחת והפחתות | 14.00K | 276.00K | 312.00K | 346.00K | 392.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.17M | 240.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.51M | 1.98M | 382.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.93M | 2.33M | -3.22M | -1.06M | -2.40M |
| יתרת לקוחות | -3.56M | 2.35M | -1.57M | -809.00K | -622.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -378.56K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.01K | -25.00K | -1.65M | -246.00K | -1.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.52M | 10.33M | 65.64M | 21.23M | 34.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -808.19K | -3.68M | -2.15M | -1.18M | 1.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -4.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 231.34K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.67M | -2.15M | -1.18M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.07M | -303.00K | 3.73M | 8.50M | 2.14M |
| פירעון חוב | 0 | -303.00K | -285.00K | -250.00K | -269.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.10M | 0 | 4.02M | 8.75M | 3.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.03K | -303.00K | -285.00K | -250.00K | -1.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 389.95K | 889.00K | 727.00K | 1.72M | 1.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.58K | 0 | 0 | 0 | 650.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -497.16K | 162.00K | -991.00K | 676.00K | 595.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 887.11K | 727.00K | 1.72M | 1.04M | 447.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 389.95K | 889.00K | 727.00K | 1.72M | 1.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.81M | 4.14M | -2.58M | -6.65M | -2.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77M | 4.14M | -2.58M | -6.65M | -2.54M |
| הוצאות הוניות | -1.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD