דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Boyaa Interactive International (0434)

0434

Boyaa Interactive International (0434)

דירוג:
51ניטרלי
מחיר יעד:
HK$2.50(▼8.76% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
16.10.2026

הציון נבלם בעיקר בשל המעבר החד להפסדים גדולים ב-12 החודשים האחרונים ואיכות רווחים חלשה בטווח הקרוב, למרות צמיחה חזקה בהכנסות ותזרים מזומנים חופשי חיובי. גם האינדיקטורים הטכניים נוטים לכיוון דובי/חלש, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ומומנטום חלש. קשה להעריך את השווי על בסיס רווחים בשל P/E שלילי, ותשואת הדיבידנד המתונה מספקת תמיכה מוגבלת.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Boyaa Interactive International (0434)

שווי שוק
HK$1.84B
תשואת דיבידנד
1.58%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.00M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.79
צמיחת הכנסות
3.44%
צמיחת רווח למניה
-228.78%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
217
מגזר
שירותי תקשורת
עוצמת המגזר
97
תעשייה
Electronic Gaming & Multimedia

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בויאה אינטראקטיב אינטרנשיונל מציגה פרופיל פיננסי מעורב: צמיחה חזקה לאחרונה בהכנסות ושולי רווח גולמי יציבים, הנתמכים במאזן עם חוב נמוך מאוד ותזרים מזומנים חופשי חיובי. מקור הדאגה המרכזי הוא המעבר החד להפסדים גדולים ב-12 החודשים האחרונים, לאחר רווחיות בשנים 2022–2024, דבר שמוביל לתנודתיות גבוהה בתשואות לבעלי המניות. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית מנקודת מבט של מינוף, אך הביצועים בטווח הקרוב תלויים בחזרה לרווחיות תוך שמירה על יצירת מזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות503.33M467.49M456.89M394.58M375.27M366.16M
רווח גולמי361.54M328.28M332.14M271.28M245.85M244.96M
EBITDA-415.83M-288.89M1.06B139.40M120.19M138.57M
רווח נקי-1.26B-238.54M883.78M117.18M64.20M-4.37M
מאזן
סך הנכסים2.45B3.35B2.96B1.93B1.79B1.63B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר102.49M132.43M157.85M1.61B1.43B1.36B
סך החוב10.35M12.04M12.94M12.38M16.53M860.00K
סך ההתחייבויות398.84M466.78M500.82M329.88M329.31M285.68M
הון בעלי המניות2.05B2.88B2.46B1.60B1.46B1.34B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי92.09M37.41M153.80M82.25M124.88M120.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת87.35M77.27M163.73M93.19M128.39M123.94M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-445.11M-480.64M-733.31M338.62M-89.78M-256.34M
תזרים מזומנים מפעילות מימון381.15M325.91M-33.62M-4.15M-4.14M-4.18M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (60)
26602660
77תשואת יתר
68206820
61ניטרלי
04340434
51ניטרלי
21002100
48ניטרלי
11191119
46ניטרלי
03020302
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Zengame Technology Holding Ltd.77תשואת יתרHK$2.47B6.0613.07%16.60%18.51%13.18%
FriendTimes Inc.61ניטרליHK$730.58M4.819.81%5.26%0.50%101.22%
Boyaa Interactive International51ניטרליHK$1.84B-1.52-45.89%1.58%3.44%-228.78%
BAIOO Family Interactive48ניטרליHK$677.39M-5.45-7.16%3.20%42.65%-1,303.33%
iDreamSky Technology Holdings Limited46ניטרליHK$686.94M95.660.56%—4.87%—
CMGE Technology Group Limited42ניטרליHK$511.41M-0.45-38.88%—-30.74%64.20%
*מגזר60ניטרלי$48.67B4.58-11.27%4.14%2.83%-41.78%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2.58-2.73-51.50%
0.25-0.26-51.29%
0.31-0.53-63.69%
2.360.2310.59%
0.16-0.24-59.00%
0.34-0.20-37.38%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026