Yau Lee Holdings Limited (0406) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.12 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 1.05 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.24 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.02 | -0.06 | -0.12 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.05 | -0.12 | -0.25 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -377.90M | -377.90M | -230.08M | -25.88M | 121.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.62 | 2.62 | 2.03 | 1.54 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.72 | 0.67 | 0.61 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.81 | 5.81 | 4.78 | 3.80 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.69 | -3.71 | 1.18 | 2.93 | 4.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 14.88 | 9.44 | 6.76 | 4.76 | 2.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.47 | 7.47 | 6.49 | 5.41 | 3.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -43.06 | -40.14 | 13.78 | 6.21 | 3.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.10% | 4.10% | 1.40% | 8.74% | 8.26% |
| שיעור EBIT | -1.46% | -1.49% | 0.62% | 1.82% | 1.38% |
| שיעור EBITDA | -0.45% | -0.48% | 1.56% | 2.91% | 2.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.48% | -1.49% | 0.69% | 2.11% | 1.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.91% | -1.91% | 0.03% | 1.10% | 1.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.87% | -1.87% | -1.03% | 0.86% | 0.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.87% | -1.87% | -1.05% | 0.84% | 0.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.53% | 97.53% | -2,968.60% | 77.73% | 73.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.33% | 128.46% | 5.03% | 52.46% | 67.04% |
| תשואה על הנכסים | -2.84% | -2.84% | -1.50% | 1.17% | 1.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.28% | -16.52% | -7.19% | 4.46% | 3.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.59% | -8.64% | 3.45% | 8.38% | 5.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.50% | -3.52% | -47.51% | 3.28% | 2.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.85% | -2.85% | -1.52% | 1.18% | 1.03% |
| תשואת רווחים | -93.98% | -59.64% | -24.27% | 13.92% | 7.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 3.13 | 2.91 | 2.77 | 3.13 |
| מחזור זכאים | 8.14 | 8.14 | 7.11 | 7.58 | 8.39 |
| מחזור מלאי | 17.98 | 17.98 | 13.86 | 27.64 | 16.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.29 | 8.29 | 7.74 | 6.66 | 6.10 |
| מחזור נכסים | 1.52 | 1.52 | 1.46 | 1.36 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 31.24 | 36.62 | 25.51 | 15.26 | 13.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.07 | 92.07 | 100.46 | 96.98 | 95.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.58 | 116.58 | 125.47 | 131.91 | 116.79 |
| ימי מלאי | 20.30 | 20.30 | 26.33 | 13.20 | 22.45 |
| ימי אשראי מספקים | 44.81 | 44.81 | 51.34 | 48.13 | 43.51 |
| מחזור תפעולי | 136.88 | 136.88 | 151.80 | 145.11 | 139.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.29 | -0.64 | -1.06 | -0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | 0.05 | -1.03 | -1.42 | -0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.24 | 0.39 | 0.36 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.95 | 0.17 | 1.61 | 1.35 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.17 | 1.21 | -1.46 | -2.55 | -3.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.17 | 1.21 | -1.64 | -2.90 | -4.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.04 | -0.10 | -0.20 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.92% | 6.38% | -110.62% | -129.33% | -44.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.07 | -1.66 | -4.04 | 7.18 | 13.06 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.50 | 15.67 | -0.90 | -0.77 | -2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.39 | 2.71 | -1.45 | -1.04 | -2.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.20 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | -47.51 | -46.68 | 16.49 | 8.33 | 6.95 |
| שווי חברה | 2.31B | 2.44B | 2.48B | 1.89B | 1.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -47.51 | -46.68 | 16.49 | 8.33 | 6.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.74 | 111.85 | -5.50 | -3.03 | -4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.30 | 19.38 | -8.85 | -4.08 | -5.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.75 | 2.75 | 2.96 | 3.38 | 3.38 |
| הון עצמי למניה | 2.82 | 2.82 | 3.14 | 3.44 | 3.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 31.37 | 0.24 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 24.94 | 24.93 | 21.97 | 17.83 | 15.26 |
| רווח נקי למניה | -0.47 | -0.47 | -0.23 | 0.15 | 0.11 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | -29.69 | 0.78 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.28 | 0.06 | 0.61 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.09 | -0.62 | -4.23 | -6.91 | -2.36 |
הנתונים מוצגים ב-HKD