דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yau Lee Holdings Limited (0406) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת125.87M-280.08M-463.32M-237.30M813.44M
רווח נקי-203.77M66.25M67.09M100.72M139.10M
פחת והפחתות110.38M90.91M84.56M92.64M106.90M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0-468.20M000
שינוי בהון החוזר86.96M-32.64M-737.46M-448.29M585.34M
יתרת לקוחות-234.73M-451.31M-703.43M-578.57M6.32M
מלאי112.88M16.33M10.55M-74.46M489.69M
יתרת ספקים-142.46M0223.94M136.54M-12.87M
הון חוזר אחר351.27M402.34M-268.52M68.21M102.20M
פריטים אחרים שאינם במזומן132.29M63.60M122.48M17.63M-17.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-94.33M-133.15M-148.43M-26.21M-20.28M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-170.59M-159.87M-48.27M-62.95M
רכישות, נטו003.55M240.00K-1.24M
רכישת השקעות000-240.00K-10.56M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000240.00K11.80M
פעילויות השקעה אחרות-94.33M37.44M7.90M21.82M42.68M
תזרים מזומנים מפעילות מימון342.84M270.77M791.25M25.95M-517.72M
פירעון חוב455.09M455.52M924.97M48.51M-392.42M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-21.90M-21.90M-21.90M-40.74M
פעילויות מימון אחרות-112.25M-162.85M-111.82M-665.00K-84.56M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.10B718.65M861.81M688.71M934.31M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.69M-702.00K-6.41M-8.04M8.12M
שינוי נטו במזומנים382.07M-143.17M173.10M-245.60M283.56M
מזומנים בתחילת התקופה718.65M861.81M688.71M934.31M650.75M
מזומנים בסוף התקופה1.10B718.65M861.81M688.71M934.31M
תזרים מזומנים חופשי21.81M-450.67M-623.19M-285.57M750.49M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת125.87M-280.08M-463.32M-237.30M813.44M
הוצאות הוניות-104.06M-170.59M-159.87M-48.27M-62.95M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Yau Lee Holdings Limited - תזרים מזומנים