China Tontine Wines Group (0389) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.79 | 2.79 | 3.14 | 6.72 | 9.78 |
| יחס מהיר | 2.05 | 2.03 | 2.33 | 4.19 | 5.44 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.43 | 0.01 | 1.81 | 1.81 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.01 | -5.31 | -1.06 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.49 | -1.57 | 0.45 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 12.64 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 110.86M | 124.68M | 128.66M | 297.64M | 344.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.43 | 2.35 | 1.37 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -0.79 | 1.21 | -16,448.29 | -262.97 | -54.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.56 | 6.96 | -8,990.62 | -306.40 | -247.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -31.09 | -5.23 | 0.00 | 1.81 | 8.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.04% | 17.61% | 6.82% | 14.88% | 36.40% |
| שיעור EBIT | -0.73% | 2.23% | -321.55% | -37.34% | -18.76% |
| שיעור EBITDA | 0.39% | 3.25% | -319.69% | -26.42% | -5.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.73% | 0.31% | -174.84% | -30.78% | -23.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.34% | 2.19% | -321.57% | -37.44% | -18.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.39% | -0.53% | -297.53% | -42.40% | -18.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.10% | 1.04% | -321.74% | -37.44% | -18.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1,000.52% | -24.20% | 92.53% | 113.27% | 95.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.38% | 695.21% | 183.92% | 121.63% | 81.22% |
| תשואה על הנכסים | -2.90% | -0.38% | -147.77% | -14.49% | -4.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.57% | -0.92% | -347.06% | -19.86% | -5.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.90% | 0.33% | -120.01% | -11.63% | -5.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.88% | 0.15% | -120.01% | -11.59% | -6.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.90% | -0.38% | -147.77% | -14.49% | -4.36% |
| תשואת רווחים | -8.51% | -0.72% | -263.83% | -35.36% | -9.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.08 | 1.52 | -6.87 | 1.61 | 1.10 |
| מחזור זכאים | 7.76 | 6.05 | 6.58 | 18.07 | 41.84 |
| מחזור מלאי | 3.00 | 2.47 | 2.07 | 1.21 | 0.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.89 | 5.62 | 3.77 | 1.30 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.72 | 0.50 | 0.34 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | 1.26 | 0.50 | 0.59 | 0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 249.76 | 328.52 | 68.05 | 507.23 | 991.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 175.27 | 240.89 | -53.11 | 226.26 | 330.95 |
| ימי מלאי | 121.52 | 147.92 | 176.65 | 301.17 | 669.00 |
| ימי אשראי מספקים | 47.03 | 60.29 | 55.49 | 20.20 | 8.72 |
| מחזור תפעולי | 296.80 | 388.81 | 123.54 | 527.43 | 999.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.11 | -0.31 | 0.08 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.11 | -0.31 | 0.06 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -5.45 | 0.97 | 1.01 | 0.77 | 4.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.16 | 35.89 | -174.54 | 4.41 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.16 | 35.89 | -174.54 | 4.41 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 11.75 | 0 | 4.73 | -7.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.21 | -0.87 | 0.13 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.73% | 28.49% | -77.84% | 8.07% | -11.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.72 | -137.94 | -0.38 | -2.83 | -10.01 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.73 | 1.13 | 1.20 | 1.81 |
| מכפיל הון | 0.79 | 1.27 | 1.32 | 0.56 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.85 | 3.51 | -1.28 | 12.39 | -8.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.29 | 3.41 | -1.29 | 9.58 | -37.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.38 | -0.00 | -0.01 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 1.27 | 1.32 | 0.56 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 70.70 | 17.26 | -0.35 | -2.73 | -22.65 |
| שווי חברה | 47.89M | 89.40M | 121.03M | 136.32M | 194.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 70.70 | 17.26 | -0.35 | -2.73 | -22.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.56 | 1.12 | 0.72 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.65 | 2.69 | -1.28 | 7.45 | -6.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.61 | 2.62 | -1.28 | 5.76 | -27.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.46 | 0.51 | 0.52 | 1.65 | 1.93 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 1.34 | 1.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -5.18 | 0.52 | -0.00 | 0 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.57 | 0.53 | 0.36 | 0.63 | 0.50 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.00 | -1.07 | -0.27 | -0.09 |
| נטל מס | 10.01 | -0.24 | 0.93 | 1.13 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.08 | 9.80 | 0.27 | -0.33 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-CNY