Century City International Holdings Limited (0355) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.26 | 1.22 | 1.62 | 1.55 |
| יחס מהיר | 0.24 | -0.62 | 0.30 | 0.46 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.13 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.17 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.17 | 0.07 | 0.13 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.94B | -18.87B | -13.21B | -12.41B | -10.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.53 | 3.64 | 2.71 | 2.40 | 2.29 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.78 | 0.73 | 0.71 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.70 | 0.65 | 0.64 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.77 | 6.67 | 5.00 | 4.78 | 4.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.10 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.11 | -0.21 | -0.89 | -0.41 | 0.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 73.14 | 71.62 | 46.25 | 25.51 | 23.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.60 | 6.47 | 6.79 | 6.90 | 7.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.26 | 32.52 | 102.99 | 32.28 | 18.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.94% | 30.62% | 34.87% | 40.16% | 43.10% |
| שיעור EBIT | 6.29% | -5.18% | -7.24% | -5.50% | 8.91% |
| שיעור EBITDA | 22.47% | 13.58% | 6.73% | 21.23% | 27.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.23% | -5.33% | -39.64% | -16.76% | 8.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.52% | -47.27% | -86.39% | -60.46% | -7.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.74% | -19.32% | -37.37% | -23.86% | -3.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.60% | -47.02% | -89.04% | -59.95% | -9.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.87% | 40.87% | 43.26% | 39.46% | 55.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,101.85% | 886.79% | 217.93% | 360.80% | -87.09% |
| תשואה על הנכסים | -1.56% | -2.25% | -2.81% | -1.67% | -0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.40% | -14.98% | -14.08% | -7.99% | -1.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.41% | -0.76% | -3.79% | -1.42% | 0.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.30% | -0.62% | -3.11% | -1.23% | 0.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.59% | -2.29% | -2.86% | -1.70% | -0.38% |
| תשואת רווחים | -217.95% | -297.41% | -240.31% | -85.01% | -17.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.83 | 21.04 | 15.72 | 6.31 | 6.97 |
| מחזור זכאים | 80.99 | 4.39 | 2.23 | 17.79 | 56.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.48 | 0.25 | 0.21 | 0.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.75 | -2.70 | 0.90 | 0.63 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.61 | 692.20 | 1,317.05 | 1,801.67 | 1,506.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.12 | 17.35 | 23.22 | 57.83 | 52.37 |
| ימי מלאי | 0 | 758.02 | 1,457.53 | 1,764.35 | 1,460.56 |
| ימי אשראי מספקים | 4.51 | 83.16 | 163.70 | 20.51 | 6.49 |
| מחזור תפעולי | 11.12 | 775.36 | 1,480.75 | 1,822.18 | 1,512.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.36 | 0.14 | 0.20 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | 0.35 | 0.11 | 0.18 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.95 | 0.81 | 0.90 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 26.97 | 21.69 | 5.36 | 10.23 | 3.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.97 | 21.69 | 5.36 | 10.23 | 10.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.28 | 0.16 | 0.22 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 655.51% | 406.50% | 82.20% | 71.33% | 71.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.42 | -0.34 | -0.42 | -1.18 | -5.85 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.28 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.15 | 0.25 | 1.22 | 1.40 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.23 | 0.99 | 1.26 | 1.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| מכפיל שווי חברה | 16.50 | 33.00 | 105.30 | 33.60 | 19.12 |
| שווי חברה | 15.32B | 16.99B | 19.46B | 20.05B | 21.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.50 | 33.00 | 105.30 | 33.60 | 19.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.71 | 4.48 | 7.09 | 7.14 | 5.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.50 | 16.97 | 55.47 | 35.64 | 32.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.11 | 16.19 | 45.12 | 32.14 | 29.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.71 | 3.97 | 4.25 | 5.10 | 5.84 |
| הון עצמי למניה | 2.11 | 1.69 | 2.35 | 2.71 | 3.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.40 |
| הכנסות למניה | 1.34 | 1.31 | 0.89 | 0.91 | 1.29 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.25 | -0.33 | -0.22 | -0.05 |
| נטל מס | 0.48 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.56 |
| נטל ריבית | -3.90 | 9.13 | 11.92 | 10.99 | -0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.97 | -1.34 | -0.18 | -0.87 | -2.56 |
הנתונים מוצגים ב-HKD