Century City International Holdings Limited (0355) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 431.30M | 623.90M | 729.20M | 727.40M |
| רווח נקי | -781.80M | -2.37B | -718.40M | -285.30M | -443.60M |
| פחת והפחתות | 711.30M | 730.60M | 751.30M | 762.00M | 675.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.43B | 37.80M | 137.20M | -397.40M | -125.50M |
| יתרת לקוחות | 221.50M | -113.90M | 38.00M | 242.20M | -257.00M |
| מלאי | 1.23B | 357.40M | 168.70M | 761.70M | 1.02B |
| יתרת ספקים | -86.40M | -66.40M | -6.50M | -179.70M | 276.10M |
| הון חוזר אחר | 65.70M | -145.70M | -63.00M | -1.22B | -1.16B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -314.10M | 2.03B | 453.80M | 649.90M | 620.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 462.00M | 551.00M | 85.50M | 44.00M | 72.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.40M | -80.50M | -61.00M | -70.30M | -557.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.00M | -36.40M | 525.10M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.30M | -51.90M | -323.20M | -179.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 13.50M | 53.40M | 224.40M | 238.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 510.40M | 619.30M | 144.00M | 249.50M | 44.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.07B | -1.64B | -1.33B | -1.34B | -980.70M |
| פירעון חוב | -2.00B | -437.60M | 381.80M | -471.30M | -295.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -300.00K | -49.40M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -114.60M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -82.90M | -1.20B | -1.71B | -756.60M | -636.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 881.30M | 1.54B | 2.18B | 2.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -200.00K | -3.40M | -13.20M | -24.30M | 34.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -560.70M | -662.30M | -631.90M | -593.90M | -146.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.61B | 1.54B | 2.18B | 2.77B | 2.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 881.30M | 1.54B | 2.18B | 2.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.00B | 350.80M | 562.50M | 658.90M | 170.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 431.30M | 623.90M | 729.20M | 727.40M |
| הוצאות הוניות | -48.40M | -80.50M | -61.00M | -70.30M | -557.10M |
הנתונים מוצגים ב-HKD