Prosperity Investment Holdings Limited (0310) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.98M | -5.22M | 8.32M | 220.00K | 16.16M |
| רווח נקי | -17.04M | -17.30M | -22.40M | -4.81M | -15.95M |
| פחת והפחתות | 124.00K | 162.00K | 211.00K | 185.00K | 357.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.29M | 609.00K | 2.15M | 1.41M | 865.00K |
| יתרת לקוחות | -143.00K | -25.00K | -69.00K | 273.00K | 411.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.15M | 634.00K | 2.22M | 1.14M | 454.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.23M | 11.30M | 28.36M | 3.43M | 30.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.00M | 242.00K | 0 | -950.00K | -64.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -8.00K | 0 | -950.00K | -66.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 250.00K | 0 | 0 | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.82M | 1.30M | -3.76M | -1.30M | -28.26M |
| פירעון חוב | -10.16M | 2.01M | -2.95M | -1.61M | -26.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 54.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -706.00K | -810.00K | 304.00K | -1.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.30M | 334.00K | 4.02M | 455.00K | 2.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.87M | 0 | 0 | 0 | 14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.97M | -3.68M | 3.56M | -2.03M | -12.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 330.00K | 4.02M | 455.00K | 2.49M | 14.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.30M | 334.00K | 4.02M | 455.00K | 2.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.98M | -5.23M | 8.32M | -730.00K | 16.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.98M | -5.22M | 8.32M | 220.00K | 16.16M |
| הוצאות הוניות | 0 | -8.00K | 0 | -950.00K | -66.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD