VTech Holdings (0303) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.89 | 1.90 | 2.03 | 1.95 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.14 | 1.23 | 1.29 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.49 | 0.62 | 0.68 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.41 | 0.75 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.75 | 5.79 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 371.35M | 371.35M | 357.20M | 341.90M | 325.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.01 | 2.05 | 1.96 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 7.19 | 6.65 | 67.25 | 42.04 | 18.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.85 | 21.12 | 58.97 | 40.04 | 15.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.53 | 0.57 | 0.65 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.60 | -0.60 | -0.79 | -0.71 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.70% | 32.69% | 31.55% | 29.59% | 28.27% |
| שיעור EBIT | 8.66% | 8.65% | 8.66% | 9.14% | 8.05% |
| שיעור EBITDA | 11.36% | 11.35% | 11.20% | 10.75% | 10.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.68% | 8.65% | 8.67% | 9.14% | 8.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.23% | 8.23% | 8.52% | 8.92% | 7.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.62% | 6.61% | 7.20% | 7.76% | 6.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.62% | 6.61% | 7.20% | 7.76% | 6.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.40% | 80.40% | 84.57% | 87.09% | 88.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.84% | 95.15% | 98.25% | 97.50% | 93.35% |
| תשואה על הנכסים | 10.30% | 10.28% | 11.89% | 13.20% | 11.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.16% | 20.62% | 24.33% | 25.82% | 23.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.18% | 23.06% | 24.35% | 24.86% | 22.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.12% | 18.03% | 20.19% | 21.16% | 19.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.70% | 10.68% | 12.36% | 13.75% | 11.78% |
| תשואת רווחים | 8.02% | 7.00% | 8.44% | 10.87% | 9.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.72 | 7.71 | 6.58 | 7.63 | 8.09 |
| מחזור זכאים | 5.90 | 5.89 | 5.92 | 7.56 | 6.37 |
| מחזור מלאי | 3.38 | 3.37 | 4.13 | 4.34 | 3.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.99 | 9.97 | 10.18 | 10.23 | 9.43 |
| מחזור נכסים | 1.56 | 1.55 | 1.65 | 1.70 | 1.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.37 | 4.17 | 4.47 | 4.39 | 4.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.48 | 93.61 | 82.19 | 83.62 | 95.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.28 | 47.35 | 55.49 | 47.82 | 45.13 |
| ימי מלאי | 108.11 | 108.25 | 88.36 | 84.07 | 107.93 |
| ימי אשראי מספקים | 61.90 | 61.98 | 61.67 | 48.27 | 57.27 |
| מחזור תפעולי | 155.39 | 155.60 | 143.85 | 131.89 | 153.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.49 | 0.89 | 1.41 | 0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | 0.36 | 0.77 | 1.28 | 0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 0.87 | 0.91 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.67 | 1.16 | 1.96 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.96 | 3.96 | 7.64 | 10.96 | 8.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 1.59 | 2.24 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.49% | 4.83% | 10.54% | 21.06% | 13.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.42 | 14.22 | 11.83 | 9.20 | 10.11 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.94 | 0.85 | 0.71 | 0.67 |
| מכפיל הון | 2.58 | 2.95 | 2.88 | 2.38 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.21 | 20.69 | 9.48 | 4.75 | 7.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.62 | 15.46 | 8.24 | 4.31 | 6.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.86 | -0.98 | -1.95 | 0.78 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.58 | 2.95 | 2.88 | 2.38 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 6.66 | 7.72 | 6.82 | 5.93 | 6.83 |
| שווי חברה | 1.53B | 1.77B | 1.66B | 1.37B | 1.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.66 | 7.72 | 6.82 | 5.93 | 6.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.88 | 0.76 | 0.64 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.71 | 19.20 | 8.50 | 4.24 | 7.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.49 | 14.35 | 7.38 | 3.85 | 6.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.36 | 2.36 | 2.35 | 2.35 | 2.31 |
| הון עצמי למניה | 2.55 | 2.56 | 2.55 | 2.55 | 2.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 7.98 | 7.98 | 8.60 | 8.49 | 8.88 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.53 | 0.62 | 0.66 | 0.59 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.92 | 1.19 | 1.81 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD