VTech Holdings (0303) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.38M | 225.30M | 355.20M | 238.80M | 139.60M |
| רווח נקי | 133.54M | 188.70M | 196.20M | 149.20M | 172.70M |
| פחת והפחתות | 54.67M | 55.20M | 55.40M | 56.50M | 64.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -141.50M | 198.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.10M | 3.20M | 3.70M | 4.30M |
| שינוי בהון החוזר | -79.07M | 8.40M | 117.90M | 137.80M | -202.90M |
| יתרת לקוחות | -19.22M | -49.90M | 40.30M | 60.00M | -63.60M |
| מלאי | -41.92M | -12.80M | 127.50M | 77.80M | -139.30M |
| יתרת ספקים | -19.02M | 0 | 0 | 3.00M | -1.90M |
| הון חוזר אחר | 1.10M | 71.10M | -49.90M | -3.00M | 1.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.24M | -31.10M | -17.50M | 33.10M | -97.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.17M | -29.10M | -54.40M | -27.50M | -32.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.17M | -29.50M | -32.40M | -27.90M | -35.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 400.00K | -22.00M | 400.00K | 3.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -177.05M | -188.30M | -171.10M | -191.20M | -249.80M |
| פירעון חוב | 0 | -21.70M | 0 | -18.80M | -18.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.99M | -2.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.39M | 0 | 0 | -1.50M | -1.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -153.75M | -164.50M | -149.20M | -171.80M | -229.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.90M | -21.70M | -19.90M | 900.00K | -16.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 264.11M | 335.60M | 322.10M | 198.50M | 195.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.78M | 5.60M | -6.10M | -17.40M | -5.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -69.06M | 13.50M | 123.60M | 2.70M | -148.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 333.17M | 322.10M | 198.50M | 195.80M | 343.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 264.11M | 335.60M | 322.10M | 198.50M | 195.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.21M | 195.80M | 322.80M | 210.90M | 103.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.38M | 225.30M | 355.20M | 238.80M | 139.60M |
| הוצאות הוניות | -31.17M | -29.50M | -32.40M | -27.90M | -35.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD