SANVO Fine Chemicals Group Limited (0301) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.44 | 0.51 | 0.63 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.43 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.10 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.11 | 0.34 | 0.35 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -430.47M | -420.09M | -333.70M | -272.02M | -253.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.06 | 1.40 | 1.25 | 1.00 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.58 | 0.56 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.93 | 4.89 | 4.09 | 3.34 | 3.56 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | -0.02 | 0.01 | 0.22 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -39.56 | -18.20 | -7.87 | -4.50 | -3.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.44 | 0.55 | 0.49 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.89 | 0.57 | 0.58 | 0.51 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4,790.99 | -53.51 | 29.33 | 5.51 | 7.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.64% | 32.82% | 29.57% | 28.97% | 27.53% |
| שיעור EBIT | -2.76% | -3.07% | -0.92% | 1.89% | 1.16% |
| שיעור EBITDA | 0.01% | -0.32% | 0.66% | 3.25% | 2.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.55% | -7.85% | -5.39% | -3.69% | -3.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.48% | -2.77% | -1.45% | 1.07% | 0.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.49% | -2.89% | -1.87% | 0.58% | 0.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.49% | -2.89% | -1.88% | 0.58% | 0.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.08% | 104.24% | 129.37% | 53.89% | 49.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 19.57% | 35.31% | 26.88% | -28.99% | -29.07% |
| תשואה על הנכסים | -1.58% | -3.33% | -2.28% | 0.80% | 0.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.09% | -16.27% | -9.30% | 2.68% | 2.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.82% | -40.89% | -24.86% | -11.50% | -9.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.76% | -18.10% | -11.70% | -4.59% | -3.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.58% | -3.33% | -2.28% | 0.80% | 0.57% |
| תשואת רווחים | -0.53% | -5.34% | -4.22% | 1.38% | 0.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.90 | 10.59 | 14.56 | 15.14 | 17.48 |
| מחזור זכאים | 2.90 | 3.50 | 2.89 | 3.70 | 3.76 |
| מחזור מלאי | 3.92 | 7.31 | 8.24 | 8.92 | 7.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.68 | 1.75 | 1.96 | 2.16 | 2.03 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.15 | 1.21 | 1.39 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.58 | -2.94 | -4.47 | -6.91 | -7.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.25 | -19.74 | -56.91 | -33.77 | -28.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.39 | 34.47 | 25.07 | 24.11 | 20.88 |
| ימי מלאי | 93.07 | 49.96 | 44.29 | 40.90 | 47.13 |
| ימי אשראי מספקים | 125.71 | 104.17 | 126.28 | 98.78 | 96.97 |
| מחזור תפעולי | 113.46 | 84.44 | 69.37 | 65.01 | 68.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.06 | 0.19 | 0.09 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.68 | -1.81 | 0.22 | 0.11 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | 0.36 | 1.28 | 1.13 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.27 | 0.36 | 1.28 | 1.13 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.11 | 0.33 | 0.19 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.23% | -9.11% | 4.10% | 1.07% | 3.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -188.97 | -18.74 | -23.70 | 72.63 | 104.45 |
| מכפיל מכירות | 2.82 | 0.54 | 0.44 | 0.42 | 0.50 |
| מכפיל הון | 14.73 | 3.05 | 2.20 | 1.95 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -44.79 | -10.98 | 24.38 | 93.17 | 25.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.96 | 19.85 | 5.32 | 10.52 | 8.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.42 | -0.35 | 0.06 | 1.99 | -1.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.73 | 3.05 | 2.20 | 1.95 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | 48,277.73 | -225.11 | 96.48 | 18.41 | 30.06 |
| שווי חברה | 3.32B | 753.91M | 678.56M | 643.96M | 622.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 48,289.48 | -225.11 | 96.48 | 18.41 | 30.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.13 | 0.71 | 0.64 | 0.60 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -49.74 | -14.40 | 35.03 | 132.94 | 33.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.21 | 26.05 | 7.64 | 15.01 | 10.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.43 | 0.40 | 0.46 | 0.49 | 0.47 |
| הון עצמי למניה | 0.43 | 0.40 | 0.46 | 0.49 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.04 | -0.30 | 0.46 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 2.25 | 2.26 | 2.26 | 2.27 | 2.02 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.07 | -0.04 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.01 | 1.04 | 1.29 | 0.54 | 0.50 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.90 | 1.58 | 0.57 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.61 | -0.97 | -4.46 | 3.72 | 13.05 |
הנתונים מוצגים ב-CNY