SANVO Fine Chemicals Group Limited (0301) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.95M | 88.80M | 42.89M | 58.60M | 54.30M |
| רווח נקי | -29.90M | -19.93M | 11.53M | 4.49M | 14.02M |
| פחת והפחתות | 29.27M | 22.93M | 14.61M | 14.15M | 14.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.49M | 5.71M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.21M | -17.74M | 4.66M | 2.93M | -16.25M |
| יתרת לקוחות | -37.07M | -12.57M | 12.62M | -5.73M | 18.11M |
| מלאי | -6.59M | -5.17M | 3.00M | 8.66M | -34.36M |
| יתרת ספקים | 65.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -10.96M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.37M | 99.05M | 6.38M | 37.03M | 41.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.89M | -92.83M | -60.86M | -8.34M | -83.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.30M | -69.43M | -38.05M | -39.89M | -57.92M |
| רכישות, נטו | 138.32K | 0 | 0 | 0 | -2.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.27M | -23.41M | -22.82M | 31.55M | -22.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.11M | 22.89M | -32.58M | 26.67M | -32.72M |
| פירעון חוב | -2.84M | 35.83M | -14.90M | 53.05M | 1.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -10.96M | -10.79M |
| פעילויות מימון אחרות | 3.95M | -12.94M | -17.68M | -15.43M | -23.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.90M | 47.87M | 38.18M | 90.50M | 17.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 139.94K | -2.07M | -1.78M | -4.35M | 2.53M |
| שינוי נטו במזומנים | -43.70M | 16.79M | -52.32M | 72.57M | -59.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 128.60M | 31.08M | 90.50M | 17.93M | 77.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.90M | 47.87M | 38.18M | 90.50M | 17.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.35M | 19.37M | 4.84M | 18.71M | -3.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.95M | 88.80M | 42.89M | 58.60M | 54.30M |
| הוצאות הוניות | -81.30M | -69.43M | -38.05M | -39.89M | -57.92M |
הנתונים מוצגים ב-CNY