Midea Group Co. Ltd. Class H (0300) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.21 | 1.11 | 1.12 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.03 | 0.93 | 0.93 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.25 | 0.40 | 0.33 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 1.22 | 1.95 | 6.57 | 6.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 50.94B | 44.29B | 12.38B | -30.42B | -9.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.28 | 0.21 | 0.37 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.22 | 0.18 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.23 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.81 | 2.73 | 2.79 | 2.98 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 1.22 | 1.47 | 3.78 | 5.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.51 | 20.89 | 18.91 | 14.36 | 18.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.10 | 0.09 | 3.77 | 3.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.32 | 8.43 | 6.92 | 9.22 | 9.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | -0.36 | -1.65 | -0.43 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.40% | 26.72% | 26.77% | 26.04% | 24.64% |
| שיעור EBIT | 10.07% | 12.06% | 12.01% | 11.53% | 10.64% |
| שיעור EBITDA | 12.63% | 14.10% | 13.93% | 13.50% | 12.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.74% | 10.07% | 11.34% | 10.79% | 10.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.54% | 11.58% | 11.41% | 10.78% | 10.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.25% | 9.58% | 9.42% | 9.02% | 8.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.24% | 9.71% | 9.47% | 9.03% | 8.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.74% | 82.78% | 82.54% | 83.72% | 84.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.78% | 114.93% | 100.64% | 99.90% | 100.55% |
| תשואה על הנכסים | 7.54% | 7.22% | 6.38% | 6.94% | 6.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.28% | 19.69% | 17.78% | 20.70% | 20.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.25% | 17.40% | 18.37% | 17.17% | 16.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.77% | 12.52% | 13.58% | 13.87% | 13.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.20% | 7.95% | 6.91% | 7.72% | 7.84% |
| תשואת רווחים | 7.83% | 7.60% | 7.67% | 218.51% | 197.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.63 | 6.73 | 6.22 | 6.45 | 6.49 |
| מחזור זכאים | 3.66 | 2.57 | 2.52 | 2.93 | 2.90 |
| מחזור מלאי | 6.01 | 5.20 | 4.73 | 5.84 | 5.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.15 | 8.95 | 9.82 | 9.66 | 10.71 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.75 | 0.68 | 0.77 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.28 | 8.30 | 12.15 | 8.81 | 8.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.88 | -17.68 | -8.88 | -5.32 | -5.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.85 | 54.21 | 58.66 | 56.61 | 56.20 |
| ימי מלאי | 60.71 | 70.21 | 77.17 | 62.51 | 64.51 |
| ימי אשראי מספקים | 99.68 | 142.10 | 144.71 | 124.44 | 125.81 |
| מחזור תפעולי | 125.56 | 124.41 | 135.83 | 119.13 | 120.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.09 | 7.04 | 8.54 | 8.47 | 5.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.79 | 5.57 | 7.44 | 7.54 | 4.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.30 | 1.47 | 1.11 | 0.92 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 0.87 | 0.89 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.22 | 2.00 | 2.26 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.69 | 4.79 | 7.72 | 9.17 | 4.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.87 | 1.30 | 0.96 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.68% | 7.30% | 10.48% | 334.30% | 182.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.01 | 13.16 | 13.04 | 0.46 | 0.51 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.26 | 1.23 | 0.04 | 0.04 |
| מכפיל הון | 2.71 | 2.59 | 2.32 | 0.09 | 0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.61 | 13.70 | 9.54 | 0.30 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.43 | 10.84 | 8.31 | 0.27 | 0.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.43 | 1.99 | 0.59 | 0.03 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 2.59 | 2.32 | 0.09 | 0.10 |
| מכפיל שווי חברה | 10.97 | 8.58 | 7.18 | -0.12 | 0.47 |
| שווי חברה | 640.44B | 554.54B | 408.84B | -6.02B | 20.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.97 | 8.58 | 7.18 | -0.12 | 0.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.21 | 1.00 | -0.02 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.05 | 13.14 | 7.76 | -0.12 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.21 | 10.40 | 6.76 | -0.10 | 0.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.07 | 23.83 | 25.56 | 18.27 | 15.63 |
| הון עצמי למניה | 30.19 | 29.46 | 30.60 | 23.81 | 20.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 62.48 | 60.51 | 57.75 | 54.64 | 50.77 |
| רווח נקי למניה | 6.40 | 5.80 | 5.44 | 4.93 | 4.34 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.25 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 1.20 | 1.56 | 1.72 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-CNY