Wing On Co. International Ltd. (0289) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 209.77M | 21.68M | 211.40M | -6.25M | 100.42M |
| רווח נקי | -296.41M | -876.56M | 123.36M | -212.52M | 552.50M |
| פחת והפחתות | 77.05M | 79.81M | 54.66M | 86.51M | 89.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -374.18M | -390.87M | -34.63M | -12.97M | 17.67M |
| יתרת לקוחות | 459.00K | 20.71M | 6.06M | -7.43M | 14.72M |
| מלאי | 4.75M | 6.14M | -3.00M | 2.58M | 1.16M |
| יתרת ספקים | 0 | -71.91M | -678.00K | 22.41M | 21.79M |
| הון חוזר אחר | -379.39M | -417.73M | -37.02M | -30.54M | -20.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 803.31M | 1.21B | 68.02M | 132.74M | -559.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 82.98M | 98.01M | 290.68M | -755.33M | 279.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.91M | -5.84M | -19.56M | -15.87M | -26.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 109.88M | 103.85M | 310.23M | -755.33M | 279.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -373.84M | -236.37M | -343.60M | -197.03M | -377.50M |
| פירעון חוב | -62.07M | 60.36M | -19.77M | -33.52M | -37.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.86M | -10.05M | -6.53M | -7.10M | -8.13M |
| דיבידנדים ששולמו | -277.63M | -266.80M | -316.82M | -133.99M | -309.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.29M | -19.88M | -483.00K | -22.42M | -23.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 1.57B | 1.72B | 1.56B | 2.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.43M | -30.47M | 848.00K | -24.28M | -27.95M |
| שינוי נטו במזומנים | -56.67M | -147.14M | 159.33M | -982.88M | -25.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57B | 1.72B | 1.56B | 2.54B | 2.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 1.57B | 1.72B | 1.56B | 2.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 182.86M | 15.84M | 191.84M | -6.25M | 100.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 209.77M | 21.68M | 211.40M | -6.25M | 100.42M |
| הוצאות הוניות | -26.91M | -5.84M | -19.56M | -15.87M | -26.62M |
הנתונים מוצגים ב-HKD