Tern Properties Co. Ltd. (0277) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 135.29 | 135.29 | 16.89 | 17.32 | 12.26 |
| יחס מהיר | 135.29 | 135.29 | 16.89 | 17.32 | 12.26 |
| יחס מזומנים | 87.77 | 87.77 | 12.02 | 14.38 | 8.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.24 | -0.51 | -0.08 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.40 | 8.40 | 0.31 | 0.78 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.40 | 8.40 | 2.39 | 5.57 | 6.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 322.24M | 322.24M | 284.07M | 239.27M | 142.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -6.49 | -5.97 | -12.12 | -1.68 | -17.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.21 | 24.11 | -35.01 | -5.41 | -53.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.74 | 9.49 | 5.02 | 80.94 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.08% | 92.88% | 89.62% | 91.21% | 95.65% |
| שיעור EBIT | -37.73% | -35.79% | -94.97% | -7.43% | -134.50% |
| שיעור EBITDA | -36.52% | -34.55% | -92.84% | -5.36% | -131.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.52% | 31.69% | -90.04% | -14.17% | -117.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -36.11% | -37.11% | -97.54% | -10.05% | -136.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.34% | -36.32% | -108.06% | -17.48% | -144.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.34% | -36.32% | -108.06% | -17.48% | -144.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.86% | 97.86% | 110.78% | 174.05% | 106.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -107.73% | -117.10% | 108.33% | 70.89% | 116.36% |
| תשואה על הנכסים | -1.00% | -1.00% | -2.07% | -0.37% | -2.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.04% | -1.05% | -2.16% | -0.38% | -2.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.95% | 0.88% | -1.74% | -0.30% | -2.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.93% | 0.86% | -1.74% | -0.30% | -2.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.00% | -1.00% | -2.07% | -0.37% | 5.14% |
| תשואת רווחים | -8.80% | -6.13% | -10.91% | -1.78% | -7.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.29 | 5.15 | 6.52 | 9.86 | 4.98 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.01 | 4.88 | 3.19 | 3.34 | 3.28 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.01 | 70.91 | 56.00 | 37.02 | 73.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.01 | 70.91 | 56.00 | 37.02 | 73.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 69.01 | 70.91 | 56.00 | 37.02 | 73.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.62 | 5.62 | 1.52 | 3.76 | 3.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.68 | 0.17 | 0.34 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.37 | 0.14 | 0.28 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.85% | 6.17% | 1.44% | 2.66% | 2.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.10 | -16.30 | -9.00 | -56.03 | -14.01 |
| מכפיל מכירות | 4.01 | 5.92 | 9.90 | 9.80 | 20.31 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.30 | 16.22 | 69.61 | 37.55 | 49.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.30 | 16.22 | 69.61 | 35.12 | 49.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.31 | -0.02 | 0.64 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | -2.25 | -7.64 | -5.65 | -101.98 | -13.62 |
| שווי חברה | 61.38M | 191.68M | 264.26M | 306.03M | 930.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.25 | -7.64 | -5.65 | -101.98 | -13.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 2.64 | 5.24 | 5.46 | 17.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.32 | 7.23 | 36.86 | 20.93 | 43.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32 | 7.23 | 36.86 | 19.58 | 43.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.09 | 9.09 | 9.10 | 9.29 | 9.50 |
| הון עצמי למניה | 9.09 | 9.09 | 9.10 | 9.29 | 9.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | -0.11 | -0.74 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.26 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.20 | -0.04 | -0.27 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.11 | 1.74 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.04 | 1.03 | 1.35 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.69 | 0.66 | 0.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.01 | -1.01 | -0.13 | -1.60 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-HKD