דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tern Properties Co. Ltd. (0277) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת26.50M7.17M15.63M21.20M17.65M
רווח נקי-26.36M-54.46M-9.80M-75.20M-55.08M
פחת והפחתות905.00K1.08M1.16M1.47M2.26M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.34M-3.19M-3.80M1.44M-3.38M
יתרת לקוחות-7.47M-2.38M-2.39M118.00K1.44M
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר5.13M-807.00K-1.41M1.32M-4.82M
פריטים אחרים שאינם במזומן54.29M63.74M28.07M93.50M73.85M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה59.23M-34.55M20.80M42.97M182.66M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים00000
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-39.58M-97.17M-63.03M-56.18M-133.23M
מכירת השקעות / פירעון השקעות98.81M42.63M63.14M78.93M285.68M
פעילויות השקעה אחרות019.99M20.69M20.22M30.21M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-8.25M-9.55M-8.93M-10.18M-204.27M
פירעון חוב-3.05M-2.86M-3.25M-2.84M-193.37M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-4.71M-4.71M-4.16M-5.54M-9.15M
פעילויות מימון אחרות-495.00K-1.98M-1.53M-1.79M-1.75M
יתרת מזומנים בסוף התקופה276.75M199.02M236.25M208.73M155.13M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-77.66M-293.00K30.00K-400.00K29.00K
שינוי נטו במזומנים-192.00K-37.23M27.53M53.60M-3.93M
מזומנים בתחילת התקופה276.94M236.25M208.73M155.13M159.06M
מזומנים בסוף התקופה276.75M199.02M236.25M208.73M155.13M
תזרים מזומנים חופשי26.50M7.17M14.62M21.20M17.65M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת26.50M7.17M15.63M21.20M17.65M
הוצאות הוניות00000

הנתונים מוצגים ב-HKD

Tern Properties Co. Ltd. - תזרים מזומנים