Pokfulam Development Co. Ltd. (0225) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.39 | 0.58 | 0.40 | 0.41 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.55 | 0.37 | 0.36 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.42 | -1.21 | -0.36 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -432.35M | -252.50M | -319.50M | -320.04M | -322.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.17 | -1.45 | -0.40 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.05 | 4.57 | 3.43 | 4.06 | 14.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.61 | 0.68 | 0.50 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.74 | 3.76 | 3.60 | 3.65 | 2.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.13 | 4.33 | -0.60 | -2.11 | 3.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.84% | 65.45% | 37.07% | 34.28% | 30.78% |
| שיעור EBIT | 52.41% | 41.89% | -308.45% | -80.10% | 46.88% |
| שיעור EBITDA | 53.16% | 42.58% | -307.67% | -79.36% | 47.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.77% | 41.89% | 41.85% | 38.22% | 46.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.09% | -110.71% | -320.67% | -89.52% | 13.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.46% | -115.09% | -326.26% | -93.92% | 9.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.46% | -115.09% | -326.27% | -93.90% | 8.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.20% | 103.96% | 101.75% | 104.92% | 69.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -70.18% | -264.32% | -766.31% | -234.23% | 27.91% |
| תשואה על הנכסים | -0.82% | -4.41% | -11.67% | -3.16% | 0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.94% | -4.93% | -12.92% | -3.46% | 0.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.05% | 1.77% | 1.63% | 1.39% | 1.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.94% | 1.62% | 1.51% | 1.30% | 0.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.82% | -4.41% | -11.67% | -3.16% | 0.25% |
| תשואת רווחים | -7.28% | -32.90% | -108.39% | -23.84% | 1.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.51 | 1.51 | 16.29 | 31.17 | 1.09 |
| מחזור זכאים | 3.20 | 45.25 | 37.78 | 27.13 | 46.36 |
| מחזור מלאי | 3.82 | 4.33 | 5.94 | 6.01 | 6.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.54 | 13.59 | 13.08 | 14.89 | 20.01 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.73 | -0.84 | -0.71 | -0.73 | -1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.68 | 317.71 | 74.16 | 58.99 | 385.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.97 | 241.54 | 22.41 | 11.71 | 333.82 |
| ימי מלאי | 95.53 | 84.23 | 61.41 | 60.73 | 59.82 |
| ימי אשראי מספקים | 114.18 | 8.07 | 9.66 | 13.45 | 7.87 |
| מחזור תפעולי | 112.50 | 325.78 | 83.82 | 72.44 | 393.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.53 | 0.65 | 0.68 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.51 | 0.63 | 0.62 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | 1.41 | 1.62 | 1.56 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.54 | 38.47 | 28.85 | 12.03 | 116.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.52% | 8.64% | 12.60% | 9.00% | 4.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.84 | -3.04 | -0.92 | -4.19 | 71.49 |
| מכפיל מכירות | 3.09 | 3.50 | 3.01 | 3.94 | 6.47 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.43 | 11.58 | 7.94 | 11.11 | 22.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.97 | 11.28 | 7.66 | 10.19 | 21.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.05 | -0.00 | 0.00 | -0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 9.93 | 12.54 | -1.57 | -7.07 | 17.21 |
| שווי חברה | 965.38M | 1.00B | 886.57M | 1.09B | 1.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.93 | 12.54 | -1.57 | -7.07 | 17.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.28 | 5.34 | 4.84 | 5.61 | 8.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 48.65 | 17.68 | 12.78 | 15.83 | 28.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.44 | 17.22 | 12.33 | 14.51 | 27.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.79 | 39.69 | 41.96 | 47.65 | 49.73 |
| הון עצמי למניה | 39.79 | 39.69 | 41.96 | 47.65 | 49.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | -0.04 | -0.02 | -0.05 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 1.66 | 1.70 | 1.66 | 1.76 | 1.48 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -1.96 | -5.42 | -1.65 | 0.13 |
| נטל מס | 1.24 | 1.04 | 1.02 | 1.05 | 0.69 |
| נטל ריבית | -0.35 | -2.64 | 1.04 | 1.12 | 0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.53 | -0.27 | -0.12 | -0.43 | 2.26 |
הנתונים מוצגים ב-HKD