דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Pokfulam Development Co. Ltd. (0225) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת58.12M71.89M74.82M48.28M44.65M
רווח נקי-215.67M-586.86M-173.26M21.39M147.64M
פחת והפחתות1.30M1.43M1.43M1.41M1.64M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר6.87M1.48M3.46M-11.02M-389.00K
יתרת לקוחות5.40M1.46M5.80M-3.30M2.09M
מלאי1.81M2.16M-359.00K-2.69M1.23M
יתרת ספקים3.23M-394.00K-682.00K-7.37M-3.71M
הון חוזר אחר-3.57M-1.74M-1.30M2.33M0
פריטים אחרים שאינם במזומן265.63M655.83M243.19M36.49M-104.25M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-27.81M-20.32M-51.65M-298.70M-66.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.51M-2.49M-6.22M-415.00K-5.16M
רכישות, נטו335.00K00092.00K
רכישת השקעות-147.18M-85.66M-77.22M-10.38M-44.27M
מכירת השקעות / פירעון השקעות120.54M70.66M32.52M27.35M1.57M
פעילויות השקעה אחרות-811.00K-2.83M-731.00K-315.26M-19.03M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-17.08M-74.62M10.39M201.89M-33.28M
פירעון חוב22.58M-10.39M70.48M248.96M10.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-39.66M-41.87M-41.87M-41.87M-41.87M
פעילויות מימון אחרות0-22.36M-18.23M-5.20M-1.41M
יתרת מזומנים בסוף התקופה51.47M38.37M61.11M28.01M68.38M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-128.00K319.00K-455.00K8.17M528.00K
שינוי נטו במזומנים13.10M-22.74M33.10M-40.38M-54.91M
מזומנים בתחילת התקופה38.37M61.11M28.01M68.38M123.29M
מזומנים בסוף התקופה51.47M38.37M61.11M28.01M68.38M
תזרים מזומנים חופשי56.61M69.39M68.60M47.86M39.48M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת58.12M71.89M74.82M48.28M44.65M
הוצאות הוניות-1.51M-2.49M-6.22M-415.00K-5.16M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Pokfulam Development Co. Ltd. - תזרים מזומנים