Nanyang Holdings Limited (0212) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 254.26 | 259.07 | 10.46 | 2.06 | 1.62 |
| יחס מהיר | 254.26 | 259.07 | 10.46 | 2.06 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 94.66 | 86.77 | 3.40 | 2.06 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.47 | -1.58 | 0.58 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.51 | 0.93 | -0.11 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 124.74 | -1.98 | 17.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 759.50M | 695.30M | 541.36M | 34.49M | 3.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -18.68 | -152.10 | -279.99 | 14.28 | 25.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 365.19 | 370.06 | -2,082.60 | 422.88 | 165.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.20 | 0.02 | 0.12 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -19.68 | 12.28 | 1.69 | -1.64 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.28% | 85.19% | 89.49% | 89.72% | 88.87% |
| שיעור EBIT | 8.12% | -14.34% | -62.46% | 36.01% | 67.45% |
| שיעור EBITDA | 10.00% | -12.49% | -60.69% | 37.82% | 69.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 65.29% | 66.95% | -65.69% | 33.44% | 21.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.94% | -14.52% | -62.49% | 35.93% | 21.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.40% | -29.55% | -73.44% | 24.98% | 7.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.40% | -29.55% | -73.44% | 24.98% | 7.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -68.07% | 203.47% | 117.51% | 69.52% | 34.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.16% | -21.69% | 95.14% | 107.45% | 100.17% |
| תשואה על הנכסים | -0.18% | -1.06% | -3.17% | 0.92% | 0.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.19% | -1.09% | -3.23% | 0.94% | 0.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.21% | 2.41% | -2.87% | 1.25% | 0.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.50% | 2.41% | -2.87% | 0.94% | 0.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.18% | -1.06% | -3.17% | 0.92% | 0.24% |
| תשואת רווחים | -0.90% | -5.07% | -17.63% | 5.96% | 1.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.55 | 15.45 | 16.48 | 18.72 | 16.23 |
| מחזור זכאים | 8.20 | 8.77 | 8.91 | 10.46 | 7.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.65 | 26.07 | 393.18 | 0.08 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.20 | 0.25 | 0.63 | 3.86 | 2.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.92 | -18.00 | -18.80 | -15.41 | -24.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 235.43 | 23.62 | 22.15 | 19.50 | 22.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 44.52 | 41.62 | 40.94 | 34.91 | 46.65 |
| מחזור תפעולי | 235.43 | 23.62 | 22.15 | 19.50 | 22.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.14 | 1.65 | -0.21 | 1.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.14 | 1.65 | -0.21 | 1.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | 0.12 | 1.27 | -0.21 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 100.70 | 100.70 | 18,634.54 | 0 | 2,176.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.71 | 124.74 | -1.76 | 8.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.28 | -0.04 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.47% | 0.47% | 6.71% | -0.85% | 6.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -110.77 | -19.73 | -5.67 | 16.79 | 75.45 |
| מכפיל מכירות | 6.01 | 5.82 | 4.17 | 4.19 | 5.62 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 213.32 | 214.80 | 14.89 | -117.45 | 15.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 211.20 | 212.67 | 14.89 | -117.45 | 15.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.77 | 0.30 | 0.01 | 0.06 | -0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | 40.42 | -34.34 | -5.18 | 9.45 | 7.29 |
| שווי חברה | 657.90M | 725.57M | 627.31M | 700.73M | 836.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.42 | -34.34 | -5.18 | 9.45 | 7.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.04 | 4.29 | 3.14 | 3.57 | 5.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 143.46 | 158.21 | 11.23 | -100.12 | 13.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.03 | 156.64 | 11.22 | -100.12 | 13.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 138.30 | 135.37 | 133.69 | 153.40 | 149.12 |
| הון עצמי למניה | 138.30 | 135.37 | 133.69 | 153.40 | 149.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.68 | -1.03 | -0.18 | 0.30 | 0.65 |
| הכנסות למניה | 4.79 | 4.98 | 5.88 | 5.77 | 4.85 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -1.47 | -4.32 | 1.44 | 0.36 |
| נטל מס | -0.68 | 2.03 | 1.18 | 0.70 | 0.35 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.19 | -0.45 | -0.14 | 4.97 |
הנתונים מוצגים ב-HKD