Nanyang Holdings Limited (0212) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.63M | 55.89M | -7.00M | 60.93M | 10.73M |
| רווח נקי | -24.56M | -124.82M | 48.96M | 12.27M | 190.72M |
| פחת והפחתות | 3.13M | 3.54M | 3.54M | 3.72M | 5.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -98.57M | 88.00K | -194.00K | -3.50M | 2.29M |
| יתרת לקוחות | 1.18M | -1.65M | -334.00K | -280.00K | 2.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 1.74M | 3.22M | -3.22M | 2.28M |
| הון חוזר אחר | -99.75M | 0 | -3.08M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 124.64M | 180.62M | -59.31M | 48.43M | -187.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 93.39M | 72.65M | 72.86M | -56.67M | 70.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.00K | 0 | 0 | -28.00K | -85.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -127.35M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 93.44M | 72.65M | 72.86M | 70.71M | 70.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.12M | -47.75M | -37.56M | -51.16M | -61.06M |
| פירעון חוב | 0 | -3.59M | -3.59M | -3.60M | -4.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.53M |
| דיבידנדים ששולמו | -37.37M | -44.16M | -33.97M | -47.56M | -47.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.76M | -1.59M | -3.59M | -3.60M | 94.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 266.02M | 205.36M | 125.28M | 96.96M | 143.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.76M | -709.00K | 7.00K | 37.00K | 140.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 60.67M | 80.08M | 28.32M | -46.86M | 20.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 205.36M | 125.28M | 96.96M | 143.82M | 123.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 266.02M | 205.36M | 125.28M | 96.96M | 143.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.59M | 55.88M | -7.00M | 60.90M | 10.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.63M | 55.89M | -7.00M | 60.93M | 10.73M |
| הוצאות הוניות | -46.00K | -3.00K | 0 | -28.00K | -85.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD