Magnificent Hotel Investments Limited (0201) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.63 | 0.29 | 0.46 | 0.40 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.63 | 0.29 | 0.46 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.57 | 0.27 | 0.42 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.43 | 0.16 | 0.13 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 2.20 | 0.18 | 0.15 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -424.04M | -501.07M | -640.92M | -729.46M | -739.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.08 | 0.17 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 1.61 | 0.14 | 0.16 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.60 | 2.16 | 3.46 | 0.94 | 5.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.01 | 0.51 | 1.05 | 1.13 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.17 | 0.46 | 4.30 | 3.30 | 0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.04% | 19.28% | 38.70% | 24.81% | 38.91% |
| שיעור EBIT | 16.02% | 10.98% | 3.31% | 16.10% | 145.49% |
| שיעור EBITDA | 40.29% | 35.84% | 21.64% | 37.61% | 162.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.02% | 11.85% | 29.62% | 9.10% | 30.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.83% | 5.49% | -6.77% | 6.41% | 140.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.60% | 1.47% | -8.52% | -7.28% | 134.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.71% | 1.45% | -8.64% | -7.32% | 134.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.85% | 26.73% | 125.80% | -113.67% | 96.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.83% | 46.36% | -22.85% | 70.38% | 456.89% |
| תשואה על הנכסים | 0.77% | 0.16% | -0.90% | -0.62% | 11.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.90% | 0.19% | -1.08% | -0.78% | 14.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.00% | 1.45% | 3.67% | 0.90% | 2.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.07% | 0.37% | 3.16% | -0.90% | 2.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.77% | 0.16% | -0.90% | -0.62% | 11.26% |
| תשואת רווחים | 7.28% | 1.29% | -6.76% | -4.28% | 53.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 60.28 | 41.52 | 62.88 | 24.48 | 27.37 |
| מחזור זכאים | 105.97 | 113.04 | 64.05 | 87.67 | 107.95 |
| מחזור מלאי | 383.98 | 390.05 | 276.38 | 239.58 | 236.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.11 | -1.63 | -1.13 | -1.09 | -1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.56 | 6.50 | 1.43 | 12.27 | 11.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.06 | 8.79 | 5.80 | 14.91 | 13.34 |
| ימי מלאי | 0.95 | 0.94 | 1.32 | 1.52 | 1.54 |
| ימי אשראי מספקים | 3.44 | 3.23 | 5.70 | 4.16 | 3.38 |
| מחזור תפעולי | 7.01 | 9.73 | 7.13 | 16.44 | 14.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.97 | 0.85 | 0.68 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.33 | 38.40 | 6.75 | 3.12 | 24.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.33 | 38.40 | 6.75 | 3.12 | 24.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.54 | 0.18 | 0.11 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.32 | 0.24 | 0.21 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.05% | 26.99% | 16.17% | 8.23% | 16.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.81 | 78.89 | -14.79 | -23.38 | 1.87 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 1.14 | 1.26 | 1.70 | 2.52 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.77 | 3.71 | 6.18 | 12.15 | 6.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.61 | 3.61 | 5.27 | 8.25 | 5.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.67 | -0.42 | 0.22 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 3.42 | 3.63 | 10.12 | 7.83 | 2.37 |
| שווי חברה | 787.72M | 726.89M | 1.15B | 1.33B | 1.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.42 | 3.63 | 10.12 | 7.83 | 2.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.30 | 2.19 | 2.94 | 3.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.21 | 4.24 | 10.75 | 21.02 | 9.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97 | 4.13 | 9.16 | 14.27 | 8.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.47 |
| הון עצמי למניה | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.74 | -0.28 | 2.14 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.07 |
| נטל מס | 0.56 | 0.27 | 1.26 | -1.14 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.50 | -2.05 | 0.40 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.25 | 21.46 | -2.81 | -2.83 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-HKD