דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Magnificent Hotel Investments Limited (0201) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת176.01M125.70M93.24M191.04M98.47M
רווח נקי8.20M-44.78M-32.91M592.80M65.52M
פחת והפחתות138.90M138.36M97.17M75.81M78.19M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר930.00K11.16M-19.86M-17.66M17.16M
יתרת לקוחות-2.30M6.82M-2.35M-8.69M-196.00K
מלאי10.00K252.00K-285.00K-96.00K-20.00K
יתרת ספקים3.34M6.42M-8.49M13.39M4.06M
הון חוזר אחר-116.00K-2.33M-8.74M-22.27M13.31M
פריטים אחרים שאינם במזומן27.98M20.96M48.83M-459.91M-62.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.58M-14.60M-22.28M-515.55M-7.45M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.58M-18.63M-29.92M-7.82M-10.03M
רכישות, נטו000-520.31M15.10M
רכישת השקעות000497.59M-13.55M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00012.58M1.04M
פעילויות השקעה אחרות0-14.60M7.65M-497.59M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-150.09M-215.36M-37.05M363.40M15.52M
פירעון חוב-147.69M19.99M76.48M363.40M15.52M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-2.40M-235.35M-113.53M397.95M61.72M
יתרת מזומנים בסוף התקופה232.26M203.14M309.25M265.91M247.84M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.79M-1.85M9.43M-20.83M-2.02M
שינוי נטו במזומנים29.12M-106.11M43.34M18.07M104.53M
מזומנים בתחילת התקופה203.14M309.25M265.91M247.84M143.32M
מזומנים בסוף התקופה232.26M203.14M309.25M265.91M247.84M
תזרים מזומנים חופשי171.42M107.08M63.31M183.22M88.44M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת176.01M125.70M93.24M191.04M98.47M
הוצאות הוניות-4.58M-18.63M-29.92M-7.82M-10.03M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Magnificent Hotel Investments Limited - תזרים מזומנים