IDT International Limited (0167) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.34 | 0.26 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.34 | 0.26 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.88 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.75 | 0.37 | -0.04 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.10 | 7.37 | 0.01 | 0.00 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 106.69M | -6.01M | -230.41M | -340.92M | -327.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.17 | 2.47 | 147.60 | 77.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.38 | -0.87 | -0.79 | -0.78 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.28 | -6.87 | -3.71 | -3.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.19 | -0.35 | -0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי חוב | 2.17 | 0.81 | 0.59 | -0.04 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.74 | 1.35 | 10.09 | -3.06 | -5.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.24 | -6.39 | 1.52 | -26.15 | -18.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.77% | 14.62% | 31.26% | 7.94% | -136.61% |
| שיעור EBIT | 3.69% | 2.59% | 74.25% | -870.60% | -748.29% |
| שיעור EBITDA | 6.19% | 3.87% | 74.77% | -839.48% | -628.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.69% | 2.59% | 15.54% | -882.31% | -1,285.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.69% | 62.57% | 72.71% | -1,159.13% | -980.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.62% | 61.18% | 66.13% | -1,159.54% | -980.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.62% | 61.18% | 66.13% | -1,159.54% | -980.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.36% | 97.79% | 90.94% | 100.04% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -425.27% | 2,419.97% | 467.76% | 131.37% | 76.26% |
| תשואה על הנכסים | -8.09% | 39.63% | 141.74% | -777.91% | -660.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.65% | 86.71% | -50.12% | 4.15% | 6.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.30% | 2.70% | -11.81% | 3.16% | 8.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.27% | 2.59% | -84.58% | 14.91% | 39.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.12% | 39.63% | 141.74% | -777.91% | -660.49% |
| תשואת רווחים | -1.70% | 5.45% | 1.57% | -0.50% | -0.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.99 | 3.73 | 2.43 | 1.00 | 0 |
| מחזור זכאים | 8.10 | 4.08 | 3.04 | 0.05 | 0.21 |
| מחזור מלאי | 4.28 | 1,890.78 | 968.62 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.65 | 1.32 | 96.14 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.65 | 2.14 | 0.67 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.48 | -1.09 | -0.61 | -0.00 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.42 | 8.72 | 30.59 | -7,121.40 | -1,746.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.22 | 97.94 | 150.32 | 365.00 | 0 |
| ימי מלאי | 85.25 | 0.19 | 0.38 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 45.05 | 89.41 | 120.11 | 7,486.40 | 1,746.06 |
| מחזור תפעולי | 207.47 | 98.13 | 150.70 | 365.00 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.35 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 19.66 | -7.84 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.05 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.05 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | 0.32 | 0.01 | 0.00 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.59 | -11.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.37% | -5.97% | 0.04% | 0.03% | -1.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -58.04 | 18.68 | 63.51 | -198.33 | -107.59 |
| מכפיל מכירות | 11.11 | 11.24 | 42.00 | 2,299.75 | 1,055.00 |
| מכפיל הון | 10.44 | 15.92 | -31.83 | -8.23 | -7.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.61 | -16.76 | 2,805.39 | 3,916.31 | -92.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -342.35 | 131.35 | 2,805.39 | 3,916.31 | -92.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -0.20 | -0.00 | 5.55 | 1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.44 | 15.92 | -31.83 | -8.23 | -7.14 |
| מכפיל שווי חברה | 165.22 | 284.27 | 57.69 | -300.10 | -186.22 |
| שווי חברה | 2.92B | 1.24B | 7.48B | 3.08B | 2.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 165.22 | 284.27 | 57.69 | -300.10 | -186.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.23 | 10.99 | 43.14 | 2,519.27 | 1,169.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.13 | -16.39 | 2,881.48 | 4,290.14 | -102.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -336.89 | 128.47 | 2,881.48 | 4,290.14 | -102.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.58 | 0.22 | -0.05 | -0.13 | -0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.58 | 0.22 | -0.05 | -0.13 | -0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | 0.02 | 0.09 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.59 | 0.32 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | 0.19 | 0.03 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.12 | 0.98 | 0.91 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -4.25 | 24.20 | 0.98 | 1.33 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.46 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 8.70 | 9.90 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.14 | 0.02 | -0.05 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-HKD