IDT International Limited (0167) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.66M | 2.60M | 717.00K | -25.36M | -33.60M |
| רווח נקי | 69.10M | 114.62M | -14.15M | -21.75M | -84.20M |
| פחת והפחתות | 1.45M | 900.00K | 523.00K | 0 | 18.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.93M | -25.43M | 11.21M | -4.13M | 5.00M |
| יתרת לקוחות | 47.47M | -77.67M | -1.22M | -186.00K | 9.10M |
| מלאי | 66.00K | -123.00K | 0 | 1.54M | 3.80M |
| יתרת ספקים | -32.86M | 44.74M | 0 | 0 | -8.30M |
| הון חוזר אחר | 249.00K | 7.62M | 12.43M | -5.48M | 400.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -75.81M | -87.50M | 3.14M | 526.00K | 26.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.39M | -77.00K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -78.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 131.71M | -935.00K | -548.00K | -23.70M | 73.80M |
| פירעון חוב | -100.00M | -935.00K | -548.00K | -23.70M | 9.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 233.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.44M | -935.00K | -548.00K | -23.70M | 64.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.21M | 2.18M | 599.00K | 52.90M | 49.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 44.00K | 0 | 0 | 0 | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 56.03M | 1.58M | 169.00K | -49.05M | 40.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.18M | 599.00K | 430.00K | 52.90M | 9.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.21M | 2.18M | 599.00K | 52.90M | 49.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.73M | 2.60M | 717.00K | -25.36M | -33.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.66M | 2.60M | 717.00K | -25.36M | -33.60M |
| הוצאות הוניות | -85.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD