דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hon Kwok Land Investment Co., Ltd. (0160) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת30.12M457.15M86.99M163.64M397.27M
רווח נקי-527.37M-520.32M72.24M299.20M225.43M
פחת והפחתות32.91M41.13M29.94M25.42M30.81M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר19.72M79.48M-95.83M-209.50M107.76M
יתרת לקוחות5.62M-3.57M3.40M3.44M4.80M
מלאי147.40M177.27M112.17M36.90M184.25M
יתרת ספקים-154.10M0-46.67M-70.78M-55.34M
הון חוזר אחר20.81M-94.23M-164.73M-179.05M-25.95M
פריטים אחרים שאינם במזומן504.86M856.86M80.64M48.52M33.28M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה167.17M-85.00M-545.66M-538.23M-43.81M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.35M-1.62M-5.54M-1.27M-2.17M
רכישות, נטו339.87M-999.00K0-392.93M26.69M
רכישת השקעות-162.66M0-54.98M-78.41M-26.44M
מכירת השקעות / פירעון השקעות302.00K65.53M024.52M-26.69M
פעילויות השקעה אחרות0-147.91M-485.13M-90.15M-15.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-517.59M-611.83M36.71M349.27M-485.55M
פירעון חוב-460.15M-210.34M482.78M721.91M-222.43M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-45.03M-90.05M-90.05M-90.05M
פעילויות מימון אחרות-57.44M-356.46M-356.02M-282.58M-173.07M
יתרת מזומנים בסוף התקופה764.23M1.04B1.27B1.75B1.85B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים41.16M11.11M-55.02M-75.44M73.86M
שינוי נטו במזומנים-279.13M-228.57M-476.98M-100.76M-58.22M
מזומנים בתחילת התקופה1.04B1.27B1.75B1.85B1.91B
מזומנים בסוף התקופה764.23M1.04B1.27B1.75B1.85B
תזרים מזומנים חופשי19.77M455.53M81.45M162.37M395.10M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת30.12M457.15M86.99M163.64M397.27M
הוצאות הוניות-10.35M-1.62M-5.54M-1.27M-2.17M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Hon Kwok Land Investment Co., Ltd. - תזרים מזומנים