Melbourne Enterprises Limited (0158) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.46 | 4.15 | 4.17 | 4.33 | 5.14 |
| יחס מהיר | 5.46 | 4.15 | 4.17 | 4.33 | 5.14 |
| יחס מזומנים | 4.85 | 3.40 | 4.05 | 4.33 | 4.95 |
| יחס כושר פירעון | -7.61 | -8.56 | -2.18 | -1.69 | -1.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.50 | 1.55 | 1.74 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 242.17M | 210.73M | 201.28M | 177.63M | 187.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.22 | -2.01 | -2.10 | -2.34 | -2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.05% | 71.83% | 77.28% | 74.06% | 77.41% |
| שיעור EBIT | 48.62% | 67.97% | 78.20% | 68.64% | 69.57% |
| שיעור EBITDA | 48.66% | 68.00% | 78.23% | 68.66% | 69.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.36% | 67.97% | 68.80% | 63.73% | 69.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -267.34% | -364.82% | -85.67% | -71.41% | -68.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -276.89% | -375.20% | -96.72% | -81.80% | -80.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -276.89% | -375.20% | -96.72% | -81.80% | -80.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.57% | 102.84% | 112.89% | 114.56% | 116.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -501.00% | -536.77% | -124.52% | -112.04% | -98.98% |
| תשואה על הנכסים | -7.45% | -9.92% | -2.18% | -1.74% | -1.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.51% | -10.04% | -2.20% | -1.76% | -1.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.45% | 1.82% | 1.57% | 1.36% | 1.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.45% | 1.82% | 1.57% | 1.36% | 1.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.45% | -9.92% | -2.18% | -1.74% | -1.66% |
| תשואת רווחים | -33.60% | -40.34% | -10.01% | -4.38% | -4.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.31 | 38.47 | 26.80 | 4.05 | 21.00 |
| מחזור זכאים | 1.18 | 47.80 | 23.02 | 22.23 | 31.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,839.87 | 1,458.97 | 997.94 | 1,018.67 | 2,885.58 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.74 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | -297.11 | 1.85 | -2.24 | 73.75 | 5.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.89 | 9.49 | 13.62 | 90.17 | 17.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 310.01 | 7.64 | 15.86 | 16.42 | 11.64 |
| מחזור תפעולי | 12.89 | 9.49 | 13.62 | 90.17 | 17.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.66 | 4.13 | 4.05 | 4.09 | 3.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.66 | 4.13 | 4.04 | 4.08 | 3.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 1.18 | 1.12 | 1.13 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5,114.77 | 7,950.85 | 1,605.44 | 768.74 | 1,068.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.67% | 6.51% | 6.47% | 3.46% | 2.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.97 | -2.48 | -9.99 | -22.84 | -23.75 |
| מכפיל מכירות | 8.24 | 9.30 | 9.66 | 18.68 | 19.06 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.40 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.44 | 15.36 | 15.46 | 28.89 | 35.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.43 | 15.36 | 15.45 | 28.85 | 35.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.01 | -0.48 | -16.64 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.40 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 13.71 | 11.66 | 10.26 | 24.87 | 25.16 |
| שווי חברה | 1.15B | 1.35B | 1.30B | 2.70B | 2.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.71 | 11.66 | 10.26 | 24.87 | 25.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.67 | 7.93 | 8.02 | 17.07 | 17.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.35 | 13.10 | 12.83 | 26.40 | 32.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.35 | 13.10 | 12.83 | 26.37 | 32.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 254.59 | 255.24 | 283.96 | 294.21 | 303.64 |
| הון עצמי למניה | 254.59 | 255.24 | 283.96 | 294.21 | 303.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.03 | -0.13 | -0.15 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 6.92 | 6.83 | 6.47 | 6.32 | 6.35 |
| רווח נקי למניה | -19.15 | -25.62 | -6.25 | -5.17 | -5.10 |
| נטל מס | 1.04 | 1.03 | 1.13 | 1.15 | 1.17 |
| נטל ריבית | -5.50 | -5.37 | -1.10 | -1.04 | -0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.14 | -0.17 | -0.73 | -0.91 | -0.77 |
הנתונים מוצגים ב-HKD