Melbourne Enterprises Limited (0158) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.36M | 101.14M | 102.24M | 84.40M | 74.71M |
| רווח נקי | -622.75M | -138.50M | -112.75M | -109.28M | 82.88M |
| פחת והפחתות | 58.00K | 56.00K | 33.00K | 108.00K | 532.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 796.00K | 3.13M | 1.23M | -5.88M | 4.72M |
| יתרת לקוחות | 1.65M | 3.10M | 850.00K | -1.64M | 5.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 30.00K | -224.00K | -4.15M | -1.29M |
| הון חוזר אחר | -852.00K | 30.00K | 607.00K | -87.00K | 648.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 725.26M | 236.45M | 213.72M | 199.45M | -13.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.36M | -107.00K | -2.56M | -79.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.00K | -63.00K | -133.00K | -79.00K | 0 |
| רכישות, נטו | -46.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.43M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.22M | -44.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.50M | -90.00M | -90.00M | -90.00M | -115.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -87.50M | -90.00M | -90.00M | -90.00M | -115.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 233.65M | 265.15M | 254.11M | 244.43M | 250.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -31.50M | 11.04M | 9.68M | -5.68M | -40.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 265.15M | 254.11M | 244.43M | 250.11M | 290.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 233.65M | 265.15M | 254.11M | 244.43M | 250.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 103.35M | 101.08M | 102.11M | 84.32M | 74.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.36M | 101.14M | 102.24M | 84.40M | 74.71M |
| הוצאות הוניות | -13.00K | -63.00K | -133.00K | -79.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD