China Merchants Port Holdings Co (0144) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.87 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.86 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.61 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.43 | 0.44 | 0.37 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.22B | -31.62B | -31.48B | -33.76B | -41.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.61 | 1.61 | 1.66 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.64 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.78 | 3.30 | 2.35 | 2.13 | 2.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.84 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.69 | 9.00 | 8.64 | 9.65 | 9.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.78 | 3.38 | 3.03 | 2.01 | 4.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.46% | 48.71% | 46.41% | 44.46% | 43.89% |
| שיעור EBIT | 38.40% | 37.21% | 46.30% | 89.99% | 30.48% |
| שיעור EBITDA | 54.90% | 54.32% | 64.41% | 109.23% | 49.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.40% | 37.21% | 34.11% | 32.87% | 30.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 67.36% | 67.96% | 86.79% | 74.54% | 80.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 47.36% | 48.70% | 67.39% | 55.95% | 63.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 56.36% | 57.57% | 76.68% | 64.32% | 71.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.31% | 71.67% | 77.64% | 75.06% | 79.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 175.43% | 182.63% | 254.47% | 226.79% | 266.82% |
| תשואה על הנכסים | 3.62% | 3.66% | 4.71% | 3.73% | 4.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.93% | 5.89% | 7.57% | 6.20% | 8.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.53% | 3.29% | 2.78% | 2.48% | 2.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.55% | 2.43% | 2.16% | 1.94% | 2.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.91% | 3.97% | 5.10% | 4.07% | 5.25% |
| תשואת רווחים | 9.74% | 10.23% | 13.73% | 14.84% | 18.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.75 | 12.82 | 5.53 | 9.22 | 3.10 |
| מחזור זכאים | 13.16 | 13.22 | 17.15 | 17.76 | 14.82 |
| מחזור מלאי | 27.07 | 25.09 | 27.12 | 34.10 | 40.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.68 | -1.79 | -2.33 | -2.51 | -2.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.84 | 15.42 | 58.20 | 29.76 | 102.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.08 | 28.48 | 66.02 | 39.61 | 117.75 |
| ימי מלאי | 13.48 | 14.55 | 13.46 | 10.70 | 9.07 |
| ימי אשראי מספקים | 27.73 | 27.61 | 21.28 | 20.55 | 24.63 |
| מחזור תפעולי | 60.57 | 43.03 | 79.48 | 50.31 | 126.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.17 | 2.26 | 2.04 | 1.47 | 1.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.95 | 2.05 | 1.75 | 1.15 | 1.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.32 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.91 | 0.86 | 0.78 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 2.06 | 2.00 | 2.34 | 3.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.59 | 10.85 | 7.13 | 4.57 | 4.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.16 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.64 | 0.71 | 0.72 | 0.52 | 0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.85% | 13.53% | 12.65% | 10.79% | 13.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.34 | 9.83 | 7.28 | 6.74 | 5.51 |
| מכפיל מכירות | 4.86 | 4.76 | 4.91 | 3.77 | 3.52 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.42 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.44 | 7.39 | 7.91 | 9.27 | 7.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.56 | 6.71 | 6.80 | 7.24 | 5.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.93 | -0.53 | 0.31 | -0.28 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.42 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 11.64 | 12.15 | 10.65 | 5.46 | 11.76 |
| שווי חברה | 90.69B | 88.10B | 81.24B | 68.44B | 72.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.64 | 12.15 | 10.65 | 5.46 | 11.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.39 | 6.60 | 6.86 | 5.96 | 5.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.09 | 10.25 | 11.06 | 14.65 | 12.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.93 | 9.30 | 9.50 | 11.45 | 9.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.49 | 26.99 | 25.86 | 26.18 | 25.05 |
| הון עצמי למניה | 27.72 | 26.30 | 25.09 | 25.49 | 25.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 3.38 | 3.18 | 2.82 | 2.82 | 3.25 |
| רווח נקי למניה | 1.60 | 1.55 | 1.90 | 1.58 | 2.07 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.75 | 1.83 | 1.87 | 0.83 | 2.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.80 | 1.68 | 0.96 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-HKD