דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של China Merchants Port Holdings Co (0144)

0144

China Merchants Port Holdings Co (0144)

דירוג:
78תשואת יתר
מחיר יעד:
HK$18.50(▲16.79% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מוצקים, עם רווחיות חזקה ויצירת מזומנים עקבית, וכן על ידי תמחור אטרקטיבי, עם מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. גם האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD חיובי, אם כי מומנטום קצר טווח מתוח מעט מגביל את פוטנציאל העלייה.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת China Merchants Port Holdings Co (0144)

שווי שוק
HK$71.28B
תשואת דיבידנד
4.94%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
4.55M
מכפיל רווח (P/E)
10.7
בטא (שנתי)
0.49
צמיחת הכנסות
13.52%
צמיחת רווח למניה
-4.91%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
8,683
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Marine Shipping

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

צ'יינה מרצ'נטס פורט הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות תפעול והשקעה בנמלים ובמסופים, וגביית עמלות הקשורות לתפוקת מטענים ולשירותי נמל. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) דמי טיפול במסוף ועמלות סוורות עבור טעינה ופריקה של מכולות ומטענים; (2) עמלות שירותי נמל ומסוף הקשורות לפקידות כלי שיט ולתנועת מטענים, כגון שירותים הקשורים לעגינה וחיובים הקשורים לשטחי אחסון ולאחסנה; (3) הכנסות משירותי לוגיסטיקה ומשירותים סמוכי נמל, היכן שהם זמינים בתוך מערכי המסופים שלה, כגון שירותי שטחי אחסון ושירותי מסוף נוספים בעלי ערך מוסף; ו-(4) הכנסות מהשקעות מהחזקות הוניות במפעילי נמלים ומסופים, אשר עשויות לתרום באמצעות חלק ברווחי חברות כלולות ומיזמים משותפים, וכן באמצעות דיבידנדים, לפי העניין. הרווחים מושפעים מנפחי השילוח, לרבות תפוקת מכולות וזרימת מטעני צובר, מתעריפי תמחור ולוחות עמלות וזיכיונות, מיעילות תפעולית, ומביצועי תיק המסופים שבהם השקיעה. פרטים ספציפיים על שותפויות מהותיות או על ריכוזיות לקוחות הם null.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

צ'יינה מרצ'נטס פורט הולדינגס מציגה פרופיל רווחיות חזק, עם שיפור במומנטום ההכנסות ויצירת מזומנים חיובית באופן עקבי, הנתמכים על ידי מאזן בעל מינוף סביר ומשקל גבוה להון. הנקודות המרכזיות למעקב הן השונות והחריגות בחלק ממדדי המרווחים לאורך השנים, וכן אי-עקביות מסוימת בנתוני היחסים בתמונת תזרים המזומנים האחרונה, אשר יוצרות אי-ודאות לגבי פרשנות נקייה של המגמה, למרות יסודות פיננסיים איתנים בדרך כלל.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות14.19B13.35B11.84B11.48B12.55B11.85B
רווח גולמי7.02B6.51B5.50B5.11B5.51B5.31B
EBITDA7.79B7.25B7.63B12.54B6.20B7.47B
רווח נקי6.72B6.50B7.98B6.42B8.01B8.37B
מאזן
סך הנכסים185.87B177.53B169.47B172.31B172.16B178.69B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר13.35B16.44B14.18B15.67B9.63B9.98B
סך החוב35.03B36.29B34.55B37.49B35.48B37.71B
סך ההתחייבויות52.24B50.50B48.04B51.47B55.83B60.13B
הון בעלי המניות116.35B110.40B105.35B103.68B96.97B98.26B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי8.18B8.60B7.35B4.67B5.94B5.74B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.13B9.47B8.55B7.24B8.78B8.79B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-163.00M-2.50B345.00M2.57B-3.82B-4.08B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-6.31B-6.89B-9.64B-7.11B-4.90B-6.13B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
61986198
79תשואת יתר
01440144
78תשואת יתר
33693369
78תשואת יתר
11991199
71תשואת יתר
33823382
68ניטרלי
28802880
63ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Qingdao Port International Co Ltd Class H79תשואת יתרHK$71.30B12.3811.20%5.34%6.42%-0.97%
China Merchants Port Holdings Co78תשואת יתרHK$71.28B10.685.93%4.94%13.52%-4.91%
Qinhuangdao Port Co., Ltd. Class H78תשואת יתרHK$22.08B12.017.95%3.47%8.94%10.38%
COSCO SHIPPING Ports71תשואת יתרHK$25.41B8.705.62%4.78%10.90%-1.55%
Tianjin Port Development Holdings68ניטרליHK$3.69B4.695.30%6.98%-20.53%27.52%
Liaoning Port Company Limited Class H63ניטרליHK$35.24B25.743.05%4.70%0.09%-21.20%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
16.442.1214.80%
6.070.6411.69%
0.66-0.21-24.57%
0.60-0.05-7.89%
2.600.187.63%
7.510.7410.95%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026