China Merchants Port Holdings Co (0144) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.47B | 8.55B | 5.98B | 7.46B | 7.57B |
| רווח נקי | 5.28B | 5.08B | 6.23B | 7.78B | 8.14B |
| פחת והפחתות | 2.29B | 2.15B | 2.21B | 2.37B | 2.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.34B | -4.54B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -7.00M | -2.00M |
| שינוי בהון החוזר | 112.00M | 278.00M | -252.00M | 401.00M | 28.00M |
| יתרת לקוחות | 35.00M | 473.00M | -199.00M | 105.00M | -247.00M |
| מלאי | -22.00M | -10.00M | -18.00M | -21.00M | -18.00M |
| יתרת ספקים | 0 | -185.00M | -35.00M | 317.00M | 293.00M |
| הון חוזר אחר | 99.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.80B | 3.19B | -952.00M | 2.57B | 2.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.50B | 345.00M | 2.57B | -3.82B | -4.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -873.00M | -1.20B | -1.31B | -1.51B | -1.83B |
| רכישות, נטו | -7.00M | -493.00M | 1.21B | -12.00M | -15.00M |
| רכישת השקעות | -30.38B | -16.16B | 0 | -2.80B | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.00M | 8.17B | 141.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.75B | 16.51B | 2.67B | -7.67B | -2.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.89B | -9.64B | -7.11B | -4.90B | -6.13B |
| פירעון חוב | 1.50B | -3.08B | 1.96B | -1.40B | -2.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -4.69B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.72B | -3.07B | -1.25B | -941.00M | -1.19B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.68B | -3.49B | -3.13B | -2.56B | -2.18B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.70B | 11.36B | 12.28B | 6.80B | 7.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 254.00M | -175.00M | -41.00M | -402.00M | 183.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 332.00M | -920.00M | 2.66B | -349.00M | -1.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.36B | 12.28B | 9.63B | 7.32B | 7.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.70B | 11.36B | 12.28B | 6.80B | 7.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.60B | 7.35B | 4.67B | 5.94B | 5.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.47B | 8.55B | 7.24B | 8.78B | 8.79B |
| הוצאות הוניות | -873.00M | -1.20B | -1.31B | -1.51B | -1.83B |
הנתונים מוצגים ב-HKD