Herald Holdings Limited (0114) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.17M | 74.56M | 112.54M | 150.24M | -77.51M |
| רווח נקי | 53.69M | 30.77M | -14.39M | 117.88M | -66.70M |
| פחת והפחתות | 19.63M | 24.20M | 33.65M | 46.45M | 30.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.60M | 31.05M | 97.91M | 10.10M | -52.22M |
| יתרת לקוחות | -6.23M | -4.57M | 38.32M | -3.68M | 14.48M |
| מלאי | -9.12M | 4.35M | 58.98M | 66.39M | -111.71M |
| יתרת ספקים | 19.91M | 0 | 7.00K | -52.71M | 45.10M |
| הון חוזר אחר | 43.00K | 31.28M | 602.00K | 100.00K | -83.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.76M | -11.46M | -4.65M | -24.20M | 10.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.58M | 2.64M | 1.53M | 22.52M | -10.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.28M | -1.52M | -4.02M | -16.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 26.48M | 6.14M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -15.60M | -5.74M | -7.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.00K | 15.60M | 5.75M | 5.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.58M | 5.91M | 3.04M | 43.00K | 1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.04M | -40.39M | -53.60M | -89.16M | 8.96M |
| פירעון חוב | 38.20M | 0 | -10.00M | -44.03M | -5.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.27M | -36.27M | -36.27M | -36.27M | -36.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.97M | -4.12M | -7.33M | -8.86M | 50.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 271.89M | 266.11M | 229.19M | 170.33M | 89.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.24M | 102.00K | -1.61M | -3.03M | 472.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.79M | 36.92M | 58.86M | 80.57M | -78.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 266.11M | 229.19M | 170.33M | 89.76M | 168.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 271.89M | 266.11M | 229.19M | 170.33M | 89.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.30M | 71.29M | 111.02M | 146.22M | -93.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.17M | 74.56M | 112.54M | 150.24M | -77.51M |
| הוצאות הוניות | -84.46M | -3.28M | -1.52M | -4.02M | -16.16M |
הנתונים מוצגים ב-HKD