Herald Holdings Limited (0114) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 2.61 | 2.87 | 2.99 | 2.98 |
| יחס מהיר | 2.08 | 2.08 | 2.30 | 2.31 | 2.04 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.13 | 1.28 | 1.27 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.09 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.23 | 0.36 | 0.62 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.72 | 16.89 | 0 | 0 | 15.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 318.60M | 318.60M | 359.56M | 321.42M | 337.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.54 | 1.43 | 1.40 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 17.10 | 10.18 | 294.34 | 17.92 | 8.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 136.14 | 54.16 | 157.98 | -14.57 | 32.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.11 | 0 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.95 | -4.74 | -4.76 | -12.49 | -0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.77% | 27.77% | 29.06% | 22.53% | 23.73% |
| שיעור EBIT | 6.98% | 3.42% | 4.40% | -2.28% | 7.94% |
| שיעור EBITDA | 9.43% | 5.87% | 7.84% | 2.45% | 11.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.60% | 3.42% | 4.40% | -2.28% | 7.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.93% | 7.68% | 4.37% | -2.44% | 9.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.70% | 6.70% | 4.67% | -2.02% | 6.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.68% | 6.68% | 4.73% | -2.08% | 6.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.51% | 87.24% | 106.85% | 82.88% | 69.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.22% | 224.57% | 99.37% | 106.86% | 117.55% |
| תשואה על הנכסים | 5.74% | 5.74% | 3.98% | -1.77% | 9.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.80% | 8.83% | 5.70% | -2.48% | 12.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.95% | 3.96% | 5.00% | -2.57% | 14.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.29% | 3.41% | 4.98% | -2.17% | 9.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.75% | 5.75% | 3.98% | -1.77% | 9.12% |
| תשואת רווחים | 13.53% | 15.31% | 11.10% | -5.41% | 29.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.69 | 6.69 | 6.24 | 6.58 | 8.45 |
| מחזור זכאים | 38.15 | 38.15 | 33.26 | 38.75 | 65.60 |
| מחזור מלאי | 4.53 | 4.53 | 4.22 | 4.49 | 5.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.60 | 3.60 | 4.97 | 4.23 | 6.10 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 2.06 | 1.88 | 1.90 | 3.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.53 | 125.53 | 134.04 | 127.26 | 107.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.57 | 54.57 | 58.47 | 55.44 | 43.19 |
| ימי מלאי | 80.53 | 80.53 | 86.54 | 81.24 | 69.81 |
| ימי אשראי מספקים | 9.57 | 9.57 | 10.97 | 9.42 | 5.56 |
| מחזור תפעולי | 135.10 | 135.10 | 145.01 | 136.68 | 113.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.05 | 0.12 | 0.18 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.50 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | 0.47 | 1.89 | 2.98 | 3.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.74 | 0.66 | 22.77 | 74.13 | 37.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.07 | 19.68 | 9.57 | 5.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.61% | -8.07% | 24.07% | 41.74% | 52.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.38 | 6.53 | 9.01 | -18.49 | 3.38 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.44 | 0.42 | 0.37 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.58 | 0.51 | 0.46 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.81 | -12.39 | 4.16 | 2.40 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.38 | 6.24 | 3.97 | 2.36 | 1.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.10 | -0.03 | 0.16 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.58 | 0.51 | 0.46 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 2.29 | 2.72 | 0.61 | 2.79 | 0.93 |
| שווי חברה | 173.18M | 127.84M | 33.88M | 48.55M | 137.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.29 | 2.72 | 0.61 | 2.79 | 0.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.16 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.79 | -4.52 | 0.48 | 0.44 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78 | 2.28 | 0.45 | 0.43 | 0.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.02 | 1.03 | 0.97 | 0.98 | 1.08 |
| הון עצמי למניה | 1.00 | 1.01 | 0.95 | 0.96 | 1.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.13 | -0.08 | 0.15 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1.32 | 1.33 | 1.16 | 1.18 | 2.09 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.05 | -0.02 | 0.14 |
| נטל מס | 0.85 | 0.87 | 1.07 | 0.83 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.14 | 2.25 | 0.99 | 1.07 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.05 | 2.42 | -7.82 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-HKD