Sichuan Expressway Co (0107) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 1.54 | 0.75 | 0.66 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.43 | 1.54 | 0.74 | 0.64 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 1.18 | 0.54 | 0.32 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.89 | 0.68 | 0.51 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 331.63 | 5.20 | 7.87 | 200.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.28B | -36.74B | -37.49B | -36.86B | -17.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.11 | 1.91 | 1.98 | 2.21 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.35 | 3.16 | 3.32 | 3.68 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 5.62 | 2.34 | 2.56 | 5.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.45 | 4.14 | 2.19 | 2.47 | 3.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.35 | 1.78 | 2.39 | 3.40 | 3.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.04 | 8.51 | 8.14 | 7.74 | 4.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.72 | 9.01 | 8.42 | 8.69 | 6.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.13% | 34.84% | 31.86% | 25.15% | 18.12% |
| שיעור EBIT | 27.00% | 28.53% | 26.29% | 21.43% | 9.37% |
| שיעור EBITDA | 31.06% | 43.19% | 38.44% | 32.17% | 25.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.19% | 28.37% | 17.98% | 19.88% | 15.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.02% | 21.68% | 18.12% | 13.43% | 10.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.45% | 17.28% | 14.08% | 10.19% | 6.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.15% | 17.63% | 14.93% | 10.83% | 6.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.26% | 79.68% | 77.68% | 75.86% | 57.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.72% | 76.42% | 100.78% | 67.53% | 70.70% |
| תשואה על הנכסים | 2.34% | 2.38% | 2.39% | 2.06% | 1.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.80% | 7.51% | 7.93% | 7.57% | 3.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.52% | 4.14% | 3.35% | 4.51% | 4.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.68% | 3.37% | 2.72% | 3.61% | 3.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.39% | 14.37% | 16.09% | 15.11% | 8.72% |
| תשואת רווחים | 8.07% | 7.02% | 9.59% | 11.70% | 8.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.47 | 20.55 | 22.14 | 21.32 | 26.79 |
| מחזור זכאים | 4.61 | 4.69 | 4.10 | 5.23 | 6.68 |
| מחזור מלאי | 323.98 | 274.65 | 236.41 | 72.79 | 269.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 7.00 | 9.09 | 10.90 | 11.90 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.25 | 26.96 | -5.88 | -11.17 | 6.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -29.24 | -58.76 | -71.02 | -47.69 | -39.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.84 | 17.77 | 16.48 | 17.12 | 13.62 |
| ימי מלאי | 1.13 | 1.33 | 1.54 | 5.01 | 1.35 |
| ימי אשראי מספקים | 79.21 | 77.86 | 89.04 | 69.83 | 54.67 |
| מחזור תפעולי | 49.97 | 19.09 | 18.03 | 22.14 | 14.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.22 | 0.72 | 0.81 | 0.70 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | 0.19 | 0.14 | -0.33 | -0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.41 | 0.53 | 0.66 | 1.03 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.27 | 0.18 | -0.47 | -1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.63 | 0.74 | 0.72 | 0.50 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.86 | 1.36 | 1.21 | 0.68 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.28 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.25% | 4.08% | 4.29% | -14.91% | -27.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.87 | 14.24 | 10.36 | 8.55 | 11.82 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 2.46 | 1.47 | 0.87 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.07 | 0.83 | 0.65 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.80 | 24.51 | 23.33 | -6.71 | -3.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22 | 6.50 | 4.12 | 3.14 | 3.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 4.56 | 0.45 | 0.10 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.07 | 0.83 | 0.65 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 19.76 | 14.71 | 12.24 | 11.40 | 9.66 |
| שווי חברה | 58.79B | 55.65B | 48.76B | 42.74B | 24.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.76 | 14.71 | 12.24 | 11.40 | 9.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.14 | 6.35 | 4.71 | 3.67 | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -100.68 | 63.27 | 74.75 | -28.24 | -11.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.72 | 16.77 | 13.19 | 13.23 | 12.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -11.68 | -6.96 | -7.08 | -7.22 | -3.13 |
| הון עצמי למניה | 6.57 | 4.39 | 4.01 | 3.41 | 3.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3.13 | 1.91 | 2.26 | 2.54 | 2.16 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.33 | 0.32 | 0.26 | 0.14 |
| נטל מס | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.76 | 0.69 | 0.63 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.37 | 2.15 | 2.39 | 2.56 | 2.47 |
הנתונים מוצגים ב-CNY