Sichuan Expressway Co (0107) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32B | 3.70B | 3.23B | 2.01B | 1.58B |
| רווח נקי | 1.54B | 1.55B | 1.26B | 811.63M | 1.95B |
| פחת והפחתות | 1.28B | 1.26B | 1.25B | 1.11B | 953.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -109.09M | 68.20M | -58.78M | -120.90M | -943.29M |
| יתרת לקוחות | -189.82M | -42.45M | -260.47M | -218.64M | -444.70M |
| מלאי | 5.88M | 89.95M | -89.74M | 32.99M | 2.43B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 260.47M | 218.64M | 444.70M |
| הון חוזר אחר | 74.84M | 20.70M | 30.96M | -153.89M | -3.38B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 599.99M | 821.23M | 774.99M | 211.07M | -380.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.41B | -3.20B | -1.98B | -3.48B | -1.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.44B | -3.04B | -4.74B | -4.07B | -3.63B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 94.96M | 442.90M |
| רכישת השקעות | 0 | -199.62M | 0 | -28.95M | -7.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 58.04M | 22.92M | 134.78M | 453.98M | 114.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.26M | 24.73M | 2.63B | 63.13M | 1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 520.97M | 464.23M | -1.86B | 190.61M | 641.85M |
| פירעון חוב | 1.46B | 589.20M | 5.84B | 1.33B | 1.73B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.08B | -2.11B | -1.67B | -1.66B | -1.05B |
| פעילויות מימון אחרות | 1.14B | 1.99B | -6.03B | -49.60M | -46.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.37B | 2.95B | 1.98B | 2.55B | 3.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.43B | 964.66M | -605.15M | -1.29B | 656.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.95B | 1.98B | 2.59B | 3.84B | 3.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.37B | 2.95B | 1.98B | 2.55B | 3.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 879.62M | 652.40M | -1.51B | -2.06B | -2.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32B | 3.70B | 3.23B | 2.01B | 1.58B |
| הוצאות הוניות | -2.44B | -3.04B | -4.74B | -4.07B | -3.63B |
הנתונים מוצגים ב-CNY