Termbray Industries International (Holdings) Limited (0093) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.70 | 2.72 | 17.48 | 2.70 | 1.81 |
| יחס מהיר | 2.70 | 2.61 | 15.73 | 2.40 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.38 | 4.00 | 0.55 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -0.45 | -8.13 | -0.35 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.59 | -0.45 | -73.71 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 777.73M | 700.40M | 222.47M | 311.31M | 144.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.52 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.34 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.55 | 1.28 | 1.17 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.11 | 12.59 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.93 | 2.15 | 402.56 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.43 | 0.17 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.23 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.42 | 6.11 | 3.04 | -2.43 | -4.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.72% | 97.62% | 85.25% | 53.83% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 24.82% | 15.85% | 18.24% | 18.23% | 20.19% |
| שיעור EBITDA | 26.96% | 18.23% | 20.39% | 20.88% | 23.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.01% | 17.02% | 16.30% | 13.81% | 20.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.46% | 7.92% | 14.13% | 10.21% | 15.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.52% | 5.79% | 10.34% | 6.17% | 9.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.52% | 5.79% | 10.34% | 6.17% | 9.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.66% | 73.04% | 73.20% | 60.45% | 61.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.24% | 46.53% | 86.69% | 73.92% | 75.40% |
| תשואה על הנכסים | 3.67% | 1.20% | 1.93% | 0.96% | 1.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.08% | 1.87% | 2.48% | 1.12% | 1.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.77% | 4.91% | 3.11% | 2.51% | 3.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.09% | 2.59% | 2.27% | 1.52% | 1.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.68% | 1.21% | 1.94% | 0.97% | 1.21% |
| תשואת רווחים | 7.84% | 1.57% | 1.64% | 0.71% | 1.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.49 | 0.32 | 0.29 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.16 | 0.73 | 1.67 | 1.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.91 | 1.76 | 1.27 | 0.92 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 0.54 | 0.65 | 0.86 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 744.07 | 3,456.70 | 1,775.89 | 218.20 | 305.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 744.07 | 1,145.80 | 1,274.00 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 2,310.90 | 501.89 | 218.20 | 305.04 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 744.07 | 3,456.70 | 1,775.89 | 218.20 | 305.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.08 | -0.09 | -0.02 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.08 | -0.09 | -0.02 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -123.21 | -64.52 | -978.64 | -154.94 | -9.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -123.21 | -64.52 | -978.64 | -154.94 | -9.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.37 | -0.87 | -43.30 | -6.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.54 | -0.60 | -0.94 | -0.33 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.93% | -16.45% | -14.93% | -3.84% | -0.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.74 | 64.10 | 61.09 | 140.68 | 87.81 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 3.69 | 6.32 | 8.68 | 8.19 |
| מכפיל הון | 0.74 | 1.19 | 1.51 | 1.58 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.71 | -6.08 | -6.70 | -26.07 | -250.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73 | -6.17 | -6.71 | -26.24 | -276.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.14 | -2.81 | 0.49 | -6.68 | -3.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 1.19 | 1.51 | 1.58 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 7.87 | 26.34 | 34.02 | 39.17 | 30.51 |
| שווי חברה | 1.27B | 1.74B | 1.82B | 1.61B | 1.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.87 | 26.34 | 34.02 | 39.17 | 30.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 4.80 | 6.94 | 8.18 | 7.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.91 | -7.92 | -7.36 | -24.55 | -219.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.94 | -8.04 | -7.36 | -24.71 | -242.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 0.40 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 0.80 | 0.73 | 0.73 | 0.60 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.50 | 0.77 | 0.56 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.19 | 0.26 | 0.13 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.61 | -7.54 | -9.11 | -5.36 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-HKD