Termbray Industries International (Holdings) Limited (0093) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -216.08M | -246.62M | -65.08M | -4.82M | -80.81M |
| רווח נקי | 28.66M | 27.08M | 12.14M | 24.79M | 31.74M |
| פחת והפחתות | 8.60M | 5.62M | 5.20M | 5.39M | 8.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -417.23M | -385.33M | -174.03M | -104.66M | -133.14M |
| יתרת לקוחות | -373.96M | -367.73M | -178.95M | -65.69M | -132.05M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.05M |
| הון חוזר אחר | -43.27M | -17.60M | 4.92M | -38.97M | -133.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 163.89M | 106.02M | 91.62M | 69.66M | 11.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.19M | 2.33M | 1.29M | 1.06M | 1.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.70M | -252.00K | -420.00K | -498.00K | -129.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 2.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.49M | 580.00K | 1.71M | 1.56M | 1.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 278.48M | 266.90M | -1.00M | -856.00K | 1.05M |
| פירעון חוב | 398.00M | 115.00M | -950.00K | -807.00K | -929.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -119.52M | 151.90M | -50.00K | -49.00K | 1.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 182.54M | 121.46M | 101.06M | 166.78M | 180.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.87M | -1.63M | -932.00K | -9.56M | 2.66M |
| שינוי נטו במזומנים | 61.08M | 20.40M | -65.72M | -14.17M | -75.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 121.46M | 101.06M | 166.78M | 180.95M | 256.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 182.54M | 121.46M | 101.06M | 166.78M | 180.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -219.43M | -246.87M | -65.50M | -5.32M | -80.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -216.08M | -246.62M | -65.08M | -4.82M | -80.81M |
| הוצאות הוניות | -3.35M | -252.00K | -420.00K | -498.00K | -129.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD