Transport International Holdings Limited (0062) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.68 | 1.27 | 1.04 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.65 | 1.22 | 1.01 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.41 | 0.62 | 0.30 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.39 | 0.60 | 0.43 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 0.59 | 1.80 | 1.08 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.12B | -3.38B | -4.01B | -4.48B | -4.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.03 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.37 | 1.43 | 1.47 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.56 | 1.47 | 1.17 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.96 | 8.53 | 4.19 | 1.95 | 1.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.61 | 1.02 | 1.02 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.62 | 6.62 | 8.60 | 9.85 | 10.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.85 | 0.94 | 1.85 | 2.26 | 1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.92% | 17.25% | 28.74% | 27.93% | 20.57% |
| שיעור EBIT | 4.62% | 6.19% | 3.80% | 6.37% | 7.37% |
| שיעור EBITDA | 18.60% | 20.21% | 17.52% | 20.73% | 24.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.62% | 6.19% | 5.01% | 2.72% | 0.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.59% | 5.84% | 2.97% | 5.47% | 6.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.77% | 4.71% | 2.28% | 5.09% | 8.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.77% | 4.71% | 2.28% | 5.09% | 8.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.06% | 80.69% | 76.66% | 93.17% | 121.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.70% | 94.33% | 59.35% | 200.94% | 1,168.84% |
| תשואה על הנכסים | 0.98% | 1.70% | 0.78% | 1.66% | 2.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.37% | 2.32% | 1.12% | 2.45% | 4.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.98% | 2.73% | 1.92% | 1.02% | 0.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.34% | 1.92% | 1.42% | 0.90% | 0.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.01% | 1.75% | 0.80% | 1.70% | 2.67% |
| תשואת רווחים | 5.15% | 7.23% | 4.52% | 8.84% | 10.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.49 | 9.89 | 8.09 | 17.59 | 6.88 |
| מחזור זכאים | 53.68 | 47.77 | 10.98 | 39.24 | 43.12 |
| מחזור מלאי | 69.24 | 58.83 | 55.16 | 51.80 | 54.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.35 | 1.27 | 1.12 | 1.01 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.58 | -23.60 | 20.53 | 43.30 | 67.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.26 | 35.48 | 18.47 | 18.50 | 51.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.79 | 36.91 | 45.09 | 20.75 | 53.02 |
| ימי מלאי | 5.27 | 6.20 | 6.62 | 7.05 | 6.64 |
| ימי אשראי מספקים | 6.80 | 7.64 | 33.24 | 9.30 | 8.46 |
| מחזור תפעולי | 40.06 | 43.12 | 51.71 | 27.80 | 59.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.03 | 3.23 | 3.02 | 2.83 | 1.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.20 | 2.21 | 1.25 | 0.52 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.83 | 1.02 | 1.77 | 2.32 | 2.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.68 | 0.41 | 0.18 | -0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.11 | 2.37 | 1.51 | 1.04 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.65 | 3.16 | 1.70 | 1.22 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.50 | 0.36 | 0.29 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.90% | 20.82% | 15.11% | 5.47% | -4.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.92 | 13.77 | 22.10 | 11.32 | 9.75 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.65 | 0.50 | 0.58 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.32 | 0.25 | 0.28 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.86 | 4.80 | 6.62 | 18.27 | -23.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80 | 3.28 | 2.73 | 3.33 | 6.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.89 | 0.13 | -0.40 | -0.39 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.32 | 0.25 | 0.28 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 3.74 | 4.16 | 4.73 | 5.04 | 5.32 |
| שווי חברה | 5.86B | 7.10B | 6.80B | 8.25B | 8.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.74 | 4.16 | 4.73 | 5.04 | 5.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.84 | 0.83 | 1.05 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.99 | 6.20 | 10.88 | 33.14 | -36.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.62 | 4.24 | 4.49 | 6.03 | 10.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.47 | 31.80 | 32.08 | 32.73 | 27.14 |
| הון עצמי למניה | 31.73 | 33.06 | 33.30 | 34.00 | 28.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.07 | -0.22 |
| הכנסות למניה | 15.75 | 16.25 | 16.37 | 16.34 | 14.05 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.77 | 0.37 | 0.83 | 1.17 |
| נטל מס | 0.77 | 0.81 | 0.77 | 0.93 | 1.22 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.94 | 0.78 | 0.86 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.94 | 4.21 | 8.09 | 3.40 | 15.21 |
הנתונים מוצגים ב-HKD