היי טייד (HITI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.87M | 35.55M | 20.66M | 4.50M | -2.83M |
| רווח נקי | -51.40M | -3.81M | -40.95M | -70.85M | -35.04M |
| פחת והפחתות | 24.31M | 25.39M | 32.76M | 30.17M | 23.57M |
| מס הכנסה נדחה | -25.00K | -593.00K | -7.64M | -2.92M | -730.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.92M | 2.98M | 5.03M | 8.08M | 4.88M |
| שינוי בהון החוזר | -294.00K | 3.04M | -4.86M | -4.61M | -9.90M |
| יתרת לקוחות | -1.34M | 4.27M | 627.00K | -738.00K | -1.63M |
| מלאי | -5.81M | -3.32M | -2.87M | -2.87M | -5.50M |
| יתרת ספקים | 2.53M | 2.31M | -3.34M | 1.84M | 919.00K |
| הון חוזר אחר | 4.33M | 2.10M | 720.00K | -2.85M | -3.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.36M | 8.54M | 36.33M | 44.62M | 14.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.29M | -11.01M | -5.72M | -8.59M | -28.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.44M | -9.05M | -5.79M | -9.06M | -10.71M |
| רכישות, נטו | -12.29M | -600.00K | 270.00K | 463.00K | -19.73M |
| רכישת השקעות | 0 | -660.00K | 0 | 0 | -507.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 648.00K | 0 | 95.00K | 0 | -150.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -209.00K | -703.00K | -295.00K | -1.30M | 2.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 202.00K | -7.72M | -9.26M | 15.17M | 37.81M |
| פירעון חוב | 11.28M | -10.92M | -11.38M | -3.80M | -10.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 336.00K | 3.15M | 2.44M | 19.45M | 38.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.40M | -200.00K | 0 | -1.96M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.01M | 240.00K | -328.00K | 18.97M | 9.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.88M | 47.27M | 30.12M | 25.08M | 14.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.16M | 333.00K | -646.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 616.00K | 17.15M | 5.04M | 11.07M | 6.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.27M | 30.12M | 25.08M | 14.01M | 7.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.88M | 47.27M | 30.12M | 25.08M | 14.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.43M | 25.80M | 14.58M | -4.56M | -13.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.87M | 35.55M | 20.66M | 4.50M | -2.83M |
| הוצאות הוניות | -10.44M | -9.75M | -6.08M | -9.06M | -10.71M |
הנתונים מוצגים ב-CAD