היי טייד (HITI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.37 | 1.40 | 1.18 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.70 | 0.92 | 0.73 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.48 | 0.77 | 0.52 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.11 | 0.21 | -0.07 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.24 | 0.58 | 0.36 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.96 | 1.35 | 1.32 | 0.83 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -103.41M | -109.39M | -14.91M | -31.09M | -48.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.43 | 0.30 | 0.31 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.71 | 0.52 | 0.55 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.63 | 0.34 | 0.36 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.48 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.51 | 3.98 | 1.72 | 1.77 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | -0.44 | 0.87 | 0.09 | -1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.57 | 1.15 | 0.39 | -3.56 | -2.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.28 | 0.11 | 0.25 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.61 | 1.99 | 1.08 | 1.13 | 1.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.18 | -7.42 | 0.81 | -10.10 | -1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.90% | 25.85% | 27.28% | 26.93% | 28.29% |
| שיעור EBIT | -3.21% | -6.41% | 1.61% | -7.58% | -17.88% |
| שיעור EBITDA | 0.58% | -2.31% | 6.47% | -0.86% | -9.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.02% | 2.60% | 0.96% | -8.49% | -5.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.75% | -8.66% | -0.84% | -9.96% | -20.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.63% | -8.54% | -0.83% | -8.06% | -19.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.76% | -8.65% | -0.73% | -8.40% | -19.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.41% | 98.67% | 98.48% | 80.89% | 96.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -118.27% | -333.15% | -88.03% | 117.31% | 366.74% |
| תשואה על הנכסים | -9.03% | -14.54% | -1.76% | -16.84% | -25.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.06% | -57.92% | -3.03% | -29.88% | -45.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.65% | 6.20% | 2.71% | -23.64% | -9.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.73% | 5.58% | 1.96% | -16.83% | -8.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.91% | -23.12% | -2.83% | -30.26% | -54.81% |
| תשואת רווחים | -10.47% | -14.10% | -1.38% | -26.58% | -57.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 70.64 | 105.79 | 157.89 | 64.40 | 43.52 |
| מחזור זכאים | 23.66 | 15.86 | 47.15 | 42.66 | 33.36 |
| מחזור מלאי | 9.20 | 6.53 | 12.95 | 13.72 | 10.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.02 | 7.69 | 8.16 | 8.44 | 5.76 |
| מחזור נכסים | 1.95 | 1.70 | 2.12 | 2.09 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.03 | 19.39 | 30.00 | 66.68 | 74.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.43 | 36.30 | 22.77 | 23.72 | 30.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.17 | 3.45 | 2.31 | 5.67 | 8.39 |
| ימי מלאי | 39.69 | 55.86 | 28.19 | 26.60 | 33.40 |
| ימי אשראי מספקים | 15.42 | 23.01 | 7.74 | 8.56 | 10.94 |
| מחזור תפעולי | 44.85 | 59.31 | 30.51 | 32.27 | 41.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.29 | 0.44 | 0.28 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.16 | 0.32 | 0.20 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.56 | 0.73 | 0.71 | -1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.38 | 2.02 | 3.57 | 3.40 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.76 | 2.29 | 3.65 | 3.40 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.16 | 0.48 | 0.28 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.88% | 3.73% | 8.19% | 9.86% | -3.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.56 | -7.06 | -72.65 | -3.76 | -1.75 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.61 | 0.60 | 0.30 | 0.35 |
| מכפיל הון | 3.03 | 4.11 | 2.20 | 1.12 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.50 | 26.81 | 12.22 | 10.15 | -27.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.91 | 15.08 | 8.86 | 7.16 | 27.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 0.81 | 0.07 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.03 | 4.11 | 2.20 | 1.12 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 95.03 | -33.62 | 10.14 | -45.32 | -5.03 |
| שווי חברה | 399.05M | 461.89M | 342.45M | 190.32M | 169.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 95.03 | -33.62 | 10.14 | -45.32 | -5.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.78 | 0.66 | 0.39 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.35 | 34.40 | 13.28 | 13.05 | -37.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.18 | 19.35 | 9.63 | 9.21 | 37.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.11 | -0.33 | 0.65 | 0.41 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 1.20 | 1.07 | 1.78 | 1.77 | 2.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.16 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 8.19 | 7.23 | 6.48 | 6.56 | 5.68 |
| רווח נקי למניה | -0.38 | -0.62 | -0.05 | -0.53 | -1.13 |
| נטל מס | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.81 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.48 | 1.35 | -0.52 | 1.31 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.69 | -0.46 | -9.33 | -0.50 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-CAD