אמריקן פרימיום ווטר (HIPH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.04 | 0.26 | 0.44 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.04 | 0.25 | 0.43 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.24 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.14 | -0.19 | -0.01 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.08 | -0.19 | -0.44 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.09 | -2.93 | -0.99 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.05M | -2.14M | -2.00M | -1.50M | -3.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.84 | 3.82 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | -0.09 | -0.95 | -0.36 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | -0.10 | -19.39 | -0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | -0.47 | -1.13 | -0.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | -0.11 | -2.15 | -0.02 | -0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.82 | -4.29 | -8.33 | -38.32 | -6.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.31 | 2.72 | 0.05 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.61 | -8.92 | 0.01 | -21.78 | -1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -23,734.18% | 15.23% | 79.31% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -187,979.75% | -119.70% | -1,427.63% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -164,145.57% | -35.81% | -1,412.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -189,562.03% | -545.97% | -1,476.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -184,177.22% | -133.95% | -1,646.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -187,974.68% | -133.95% | -1,646.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -187,979.11% | -133.95% | -1,646.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 102.06% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.58% | 139.76% | 97.16% | 24.53% | 111.48% |
| תשואה על הנכסים | -1.17% | -2.86% | -68.12% | -6.64% | -250.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.41% | -3.47% | 32.04% | 7.48% | 23.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.57% | -2.49% | 32.31% | 30.48% | 21.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.32% | -2.09% | 35.92% | 621.64% | 33.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.17% | -2.87% | -68.96% | -6.69% | -251.11% |
| תשואת רווחים | -0.65% | -5.62% | -922.42% | -0.36% | -19.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.18 |
| מחזור זכאים | 0.25 | 0.16 | 0.52 | 0.47 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 2.79 | 2.19 | 0.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0.31 | 13.62 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.00 | -0.03 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,466.03 | -2,226.27 | 460,113.88 | 1,461.12 | -2,653.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 460,680.82 | 2,069.77 | 2,072.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 130.85 | 166.96 | 905.92 |
| ימי אשראי מספקים | 1,466.03 | 2,226.27 | 697.79 | 775.61 | 5,631.03 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 460,811.67 | 2,236.73 | 2,977.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 1.21 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -102,522.00 | -4.86 | -67,801.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -102,522.00 | -4.86 | -67,801.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.09 | -2.93 | -0.99 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -1,622.18 | -16.89 | -5.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.64% | -2.67% | -731.42% | -5.49% | -6.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -152.84 | -17.81 | -0.11 | -276.82 | -5.10 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 203.79 | 370.79 | 83.88 |
| מכפיל הון | 2.15 | 0.62 | -0.03 | -20.70 | -1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -155.75 | -37.47 | -0.14 | -18.20 | -16.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -155.75 | -37.47 | -0.13 | -21.95 | -16.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.53 | 0 | 0 | 2.77 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 0.62 | -0.03 | -20.70 | -1.20 |
| מכפיל שווי חברה | -196.62 | -38.37 | -0.12 | -1,057.16 | -7.71 |
| שווי חברה | 24.48M | 8.39M | 60.40K | 26.63M | 5.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -196.62 | -38.37 | -0.12 | -1,057.16 | -7.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 191.13 | 378.59 | 108.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -169.18 | -48.82 | -0.13 | -18.59 | -21.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -169.18 | -48.82 | -0.12 | -22.41 | -21.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.40 | 0.98 | 1.12 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.48 | 0.86 | 12.61 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD