אמריקן פרימיום ווטר (HIPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -171.84K | -512.61K | -1.19M | -271.21K | -196.05K |
| רווח נקי | -361.65K | -594.01K | -94.21K | -873.55K | -861.03K |
| פחת והפחתות | 40.12K | 75.32K | 59.00K | 8.77K | 25.65K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 152.97K | 48.00K | -417.96K | 299.65K | 159.16K |
| יתרת לקוחות | -3.04K | 100.00K | -97.42K | 93.63K | -5.16K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -17.29K | 153.67K |
| יתרת ספקים | 83.01K | 340.20K | -42.83K | 166.76K | 10.65K |
| הון חוזר אחר | 73.00K | -392.20K | -599.87K | 56.55K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.27K | -41.91K | 217.40K | 293.92K | 480.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 3.56M | 0 | -238.22K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.00 | -244.47K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.80M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.00 | 0 | 0 | -238.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 193.00K | 25.00K | -1.72M | 243.52K | 466.11K |
| פירעון חוב | 193.00K | 41.98K | -2.40M | 2.13K | 345.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 578.93K | 167.23K | 117.61K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -16.98K | 100.00K | 74.16K | 3.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.98K | 179.00K | 649.54K | 4.26K | 31.95K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.16K | -470.54K | 645.28K | -27.69K | 31.85K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.82K | 649.54K | 4.26K | 31.95K | 100.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.98K | 179.00K | 649.54K | 4.26K | 31.95K |
| תזרים מזומנים חופשי | -171.84K | -471.01K | -1.43M | -271.21K | -196.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -171.84K | -512.61K | -235.77K | -271.21K | -196.05K |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.00 | -244.47K | -4.00 | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD