Vyome Holdings (HIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.75M | -4.43M | -16.96M | -21.90M | -15.38M |
| רווח נקי | -10.48M | -7.13M | -11.39M | -46.21M | -35.46M |
| פחת והפחתות | 11.99K | 22.00K | 154.00K | 2.15M | 1.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 6.00K | 28.00K | -423.00K | -60.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.58M | 184.00K | 766.00K | 2.09M | 12.23M |
| שינוי בהון החוזר | 39.91K | 2.29M | -4.13M | 709.00K | -2.74M |
| יתרת לקוחות | 0 | 560.00K | 125.00K | 678.00K | -284.00K |
| מלאי | 0 | 922.00K | -465.00K | -1.19M | -369.00K |
| יתרת ספקים | 171.34K | 820.00K | -3.46M | 448.00K | -1.48M |
| הון חוזר אחר | -131.44K | -11.00K | -337.00K | 770.00K | -608.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.15K | 200.00K | -2.39M | 19.79M | 8.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -10.00K | -92.00K | 1.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -43.00K | -131.00K | -352.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 39.00K | 2.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -39.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 639.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 33.00K | -600.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.65M | 677.00K | 17.57M | 3.13M | 33.30M |
| פירעון חוב | 791.25K | 653.00K | 0 | 0 | -9.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.86M | 24.00K | 17.57M | 639.00K | 42.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 2.49M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.98M | 793.00K | 4.56M | 3.96M | 22.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.69K | -16.00K | 0 | 4.00K | 29.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.88M | -3.77M | 604.00K | -18.86M | 19.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.90K | 4.56M | 3.96M | 22.82M | 3.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.98M | 793.00K | 4.56M | 3.96M | 22.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.75M | -4.43M | -17.00M | -22.03M | -15.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.75M | -4.43M | -16.96M | -21.90M | -15.38M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -43.00K | -131.00K | -352.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD