הנטינגטון אינגלס אינדסטריז (HII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.13 | 1.08 | 0.95 | 0.95 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.06 | 1.01 | 0.89 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.25 | 0.28 | 0.14 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.39 | 0.13 | 0.32 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.78 | 4.20 | 1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.13B | -4.23B | -4.25B | -4.24B | -4.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.62 | 0.73 | 0.65 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.40 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.51 | 2.60 | 2.74 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 22.95 | 9.90 | 1.62 | 3.44 | 2.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.52 | 5.79 | 5.63 | 6.57 | 5.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.22 | 0.43 | 0.24 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 75.42 | 82.72 | 88.91 | 69.37 | 81.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.45 | 1.96 | 2.42 | 1.73 | 2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.56% | 12.70% | 12.57% | 14.37% | 13.49% |
| שיעור EBIT | 6.61% | 7.07% | 6.40% | 8.28% | 7.69% |
| שיעור EBITDA | 9.05% | 9.70% | 9.22% | 11.31% | 11.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.18% | 4.87% | 4.64% | 5.45% | 4.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.40% | 6.22% | 5.57% | 7.45% | 6.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.01% | 4.85% | 4.77% | 5.95% | 5.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.01% | 4.85% | 4.77% | 5.95% | 5.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.32% | 77.86% | 85.54% | 79.84% | 80.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.57% | 127.80% | 120.19% | 136.70% | 139.34% |
| תשואה על הנכסים | 5.21% | 4.75% | 4.53% | 6.07% | 5.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.89% | 11.93% | 11.79% | 16.64% | 16.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.80% | 6.27% | 5.85% | 7.63% | 6.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.32% | 9.03% | 4.74% | 5.92% | 4.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.05% | 6.43% | 6.29% | 8.84% | 8.02% |
| תשואת רווחים | 6.00% | 4.53% | 7.39% | 6.57% | 6.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.67 | 5.24 | 5.50 | 5.25 | 5.22 |
| מחזור זכאים | 15.64 | 19.60 | 16.86 | 17.70 | 14.39 |
| מחזור מלאי | 48.85 | 49.77 | 48.49 | 52.73 | 50.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.23 | 3.35 | 3.13 | 3.22 | 3.07 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 1.02 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.52 | 38.83 | 271.41 | -76.11 | 99.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.79 | 58.33 | 52.30 | 55.81 | 51.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.65 | 69.61 | 66.42 | 69.50 | 69.95 |
| ימי מלאי | 7.47 | 7.33 | 7.53 | 6.92 | 7.23 |
| ימי אשראי מספקים | 23.33 | 18.62 | 21.64 | 20.62 | 25.37 |
| מחזור תפעולי | 28.12 | 76.95 | 73.95 | 76.42 | 77.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.78 | 30.43 | 9.97 | 24.31 | 19.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.52 | 20.20 | 0.66 | 16.99 | 12.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 10.23 | 9.31 | 7.32 | 7.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.66 | 0.07 | 0.70 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 1.94 | 0.69 | 1.97 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.97 | 2.98 | 1.07 | 3.32 | 2.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.38 | 0.12 | 0.36 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.42% | 5.94% | 0.35% | 6.54% | 5.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.60 | 22.10 | 13.54 | 15.21 | 15.98 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 1.07 | 0.65 | 0.90 | 0.87 |
| מכפיל הון | 2.07 | 2.63 | 1.60 | 2.53 | 2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.22 | 16.83 | 286.36 | 15.28 | 19.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.74 | 11.17 | 18.95 | 10.68 | 12.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 2.16 | -0.74 | 0.84 | 2.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 2.63 | 1.60 | 2.53 | 2.65 |
| מכפיל שווי חברה | 11.66 | 12.99 | 9.42 | 9.73 | 10.12 |
| שווי חברה | 13.91B | 15.74B | 10.02B | 12.60B | 11.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.66 | 12.99 | 9.42 | 9.73 | 10.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.26 | 0.87 | 1.10 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.00 | 19.82 | 385.48 | 18.59 | 24.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.09 | 13.16 | 25.50 | 12.99 | 15.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.91 | 43.99 | 32.13 | 14.64 | -3.69 |
| הון עצמי למניה | 134.48 | 129.08 | 118.43 | 102.58 | 87.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 333.80 | 317.66 | 292.77 | 287.07 | 266.23 |
| רווח נקי למניה | 16.73 | 15.39 | 13.96 | 17.07 | 14.44 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 1.98 | 0.71 | 1.42 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD