ניתוח באמצעות AI של הנטינגטון אינגלס אינדסטריז (HII)
הנטינגטון אינגלס אינדסטריז (NYSE:HII)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $287.00(▼3.17% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
HII מקבלת דירוג של אטרקטיביות מתונה, בעיקר בזכות ביצועים תפעוליים יציבים ותמונת מצב חיובית בשיחת התוצאות, שכללה העלאת התחזית בתחום בניית הספינות ונראות חזקה של הביקוש, בתמיכת תמחור סביר. מנגד, תזרים המזומנים חלש ותנודתי יותר, ורמות המזומן נמוכות, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים נותרים ניטרליים עד שליליים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים.
גורמים חיוביים
זכיות בחוזים וצבר הזמנות
אנליסטים מדגישים צבר הזמנות רב-שנתי וזכיות בחוזים גדולים של הצי, התומכים בצמיחת הכנסות מתמשכת ומאשרים את הביקוש לבניית ספינות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת הנטינגטון אינגלס אינדסטריז (HII)
- שווי שוק
- $10.73B
- תשואת דיבידנד
- 1.91%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 526.72K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.3
- בטא (שנתי)
- 0.78
- צמיחת הכנסות
- 13.97%
- צמיחת רווח למניה
- 25.77%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 45,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
הנטינגטון אינגלס אינדסטריז היא חברה אמריקאית בולטת המתמחה בניהול מחזור החיים המלא של כלי שיט צבאיים, לרבות תכנון, בנייה, מודרניזציה ותחזוקה. פעילות החברה מחולקת לשלוש חטיבות עיקריות אינגלס שיפבילדינג, ניופורט ניוז שיפבילדינג ופתרונות טכניים. הנטינגטון אינגלס אינדסטריז היא בונה מרכזית של כלי שיט לא גרעיניים, ומספקת ספינות סער אמפיביות, כלי שיט ללוחמה משלחתית, ספינות קרב שטחיות וספינות משמר לביטחון לאומי לצי ארצות הברית ולמשמר החופים של ארצות הברית. נוסף על כך, היא ממלאת תפקיד מרכזי באספקת כלי שיט מונעי אנרגיה גרעינית, כולל נושאות מטוסים וצוללות, לצד שירותים נלווים חיוניים כגון תדלוק, שיפוצים מקיפים והליכי השבתה. מעבר לבניית כלי שיט, הנטינגטון אינגלס אינדסטריז מספקת שירותי תמיכה מיוחדים בתחום הגרעין הימי, המכסים את כל הטווח מתכנון ובנייה ועד תחזוקה ופירוק עבור הציים הגרעיניים הפעילים של צי ארצות הברית, נוסף על תחזוקת אבות טיפוס של כורים גרעיניים. תיק הפתרונות הטכניים והשירותים הרחב יותר שלה כולל שירותי קיום לאורך מחזור החיים עבור צי ארצות הברית ולקוחות ימיים אחרים, פתרונות מתקדמים של טכנולוגיית מידע ופתרונות ייעודיים למשימה עבור גופי ביטחון, מודיעין וסוכנויות אזרחיות פדרליות, שירותי ניהול מתקנים גרעיניים, תמיכה תפעולית ושיקום סביבתי עבור גופים ממשלתיים שונים וישויות מהמגזר הפרטי, פתרונות מקיפים בתחום הביטחון והממשל הפדרלי, וכן פיתוח מערכות בלתי מאוישות מתקדמות. החברה נוסדה בשנת 1886 ומרכזה בניופורט ניוז, וירגיניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנטינגטון אינגלס אינדסטריז מציגה תנופה חיובית בהכנסות ורווחיות יציבה בדרך כלל, לצד מאזן שהשתפר כאשר המינוף ירד וההון העצמי גדל. מקור הדאגה העיקרי הוא תנודתיות בתזרים המזומנים: למרות תזרים מזומנים חופשי חיובי ב-12 החודשים האחרונים, הירידה החדה לעומת 2025 והמרה חלשה יותר של מזומנים מפעילות שוטפת יוצרות שונות גבוהה יותר באיכות הפיננסית. בסך הכול, נראה כי העסק יציב מבחינה יסודית, אך הביטחון בטווח הקרוב מוגבל בשל יצירת מזומנים לא אחידה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DRS
GD
LMT
NOC
LHXHIIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026