הנטינגטון אינגלס אינדסטריז (HII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 393.00M | 970.00M | 766.00M | 760.00M |
| רווח נקי | 605.00M | 550.00M | 681.00M | 579.00M | 544.00M |
| פחת והפחתות | 329.00M | 326.00M | 347.00M | 358.00M | 293.00M |
| מס הכנסה נדחה | 203.00M | -122.00M | -113.00M | 2.00M | 98.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 54.00M | 23.00M | 34.00M | 36.00M | 33.00M |
| שינוי בהון החוזר | 39.00M | -372.00M | 15.00M | -249.00M | -214.00M |
| יתרת לקוחות | -202.00M | 256.00M | 168.00M | -196.00M | 58.00M |
| מלאי | -11.00M | -22.00M | -3.00M | -22.00M | -25.00M |
| יתרת ספקים | 449.00M | -315.00M | 264.00M | 6.00M | -169.00M |
| הון חוזר אחר | -197.00M | -291.00M | -414.00M | -37.00M | -78.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.00M | -12.00M | 6.00M | 40.00M | 6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -521.00M | -348.00M | -236.00M | -268.00M | -1.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -292.00M | -284.00M | -331.00M |
| רכישות, נטו | -132.00M | 0 | 39.00M | -5.00M | -1.67B |
| רכישת השקעות | -34.00M | 0 | 0 | 25.00M | -19.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 0 | 0 | 0 | 19.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -360.00M | -348.00M | 17.00M | -4.00M | 42.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -732.00M | 356.00M | -771.00M | -658.00M | 1.31B |
| פירעון חוב | -500.00M | 771.00M | -480.00M | -400.00M | 1.63B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -162.00M | -75.00M | -52.00M | -101.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -213.00M | -206.00M | -200.00M | -192.00M | -186.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.00M | -47.00M | -16.00M | -14.00M | -29.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 774.00M | 831.00M | 430.00M | 467.00M | 627.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -57.00M | 401.00M | -37.00M | -160.00M | 115.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 831.00M | 430.00M | 467.00M | 627.00M | 512.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 774.00M | 831.00M | 430.00M | 467.00M | 627.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 794.00M | 26.00M | 678.00M | 482.00M | 429.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 393.00M | 970.00M | 766.00M | 760.00M |
| הוצאות הוניות | -402.00M | -367.00M | -292.00M | -284.00M | -331.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD